嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构

热门基金

公司观点: 中国5月官方制造业PMI为49.5，... 投资“红”+“绿”：红利配绿电 家有萌娃必看，做好这四步，培... 更多观点>

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
数据加载中...

截止日期:2024-04-17

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,894.40 225.43 4/126
基金数量(只) 166 31.67 7/126
基金经理数量 36 6.66 1/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.05.06 ~ 24.08.05 吴悠 认购期 0费率 详情 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.05.06 ~ 24.08.05 吴悠 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.06.03 ~ 24.09.02 颜伟鹏 -- - 详情 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.06.03 ~ 24.09.02 颜伟鹏 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 05-30 2.4260 2.4260 -0.82% 14.43% 39.35% 8.25 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 05-30 2.0800 2.0800 -0.86% 14.35% 38.76% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 05-30 2.0800 2.0800 -0.86% 14.35% 38.76% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 05-30 4.3290 4.3290 -1.19% 20.89% 33.98% 26.26 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 05-30 3.7140 3.7140 -1.22% 20.70% 33.41% 1.15 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 05-31 3.0054 3.0054 -0.45% 26.30% 27.94% 4.27 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 05-30 1.4999 1.4999 -0.27% 24.56% 27.42% 1.52 刘杰 等 限大额 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 05-31 2.9252 2.9252 -0.45% 25.99% 27.30% 3.98 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 05-30 1.4881 1.4881 -0.27% 24.20% 26.66% 2.87 刘杰 等 限大额 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 05-30 1.5066 1.5066 -0.98% 12.96% 24.53% 7.03 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 05-30 1.4985 1.4985 -0.98% 12.83% 24.23% 10.93 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 05-30 0.2119 0.2119 -0.98% 12.83% 24.06% 7.03 张钟玉 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 05-30 0.2107 0.2107 -0.99% 12.67% 23.72% 10.93 张钟玉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 05-30 1.1367 1.1367 -1.04% 15.92% 23.27% 1.44 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 05-30 1.0232 1.0232 -1.04% 15.79% 22.79% 0.02 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 05-30 1.5173 1.5173 -1.19% 4.96% 18.23% 1.04 蒋一茜 限大额 0.12% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 05-31 1.2066 1.2066 0.29% 12.06% 17.16% 0.28 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 05-31 1.2030 1.2030 0.29% 11.95% 16.88% 0.08 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 05-30 1.1800 1.1800 0.08% 13.14% 16.37% 1.51 张钟玉 限大额 0.08% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.8198 0.8198 0.18% 11.98% 16.04% 1.40 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.8077 0.8077 0.17% 11.64% 15.34% 0.12 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.3633 1.4235 -0.20% 13.07% 13.53% 7.23 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.3484 1.3989 -0.21% 12.85% 13.08% 3.33 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.8183 0.8183 -0.30% 11.55% 13.07% 37.67 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 吧 档案 股票型 05-31 2.0904 2.0904 -0.05% 13.53% 12.28% 48.64 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7966 0.7966 -0.31% 11.10% 12.17% 4.77 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票 001044 吧 档案 股票型 05-31 2.5940 2.6640 0.04% 11.14% 11.19% 17.78 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.9011 0.9011 -0.10% 8.97% 10.58% 40.26 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.0521 1.0521 -0.27% 16.28% 10.09% 2.91 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.8878 0.8878 -0.10% 8.71% 10.03% 0.61 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.9527 0.9527 -0.20% 12.49% 9.86% 32.65 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.9437 0.9437 -0.10% 16.35% 9.80% 1.25 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.4916 1.5416 -0.10% 16.83% 9.74% 6.52 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.0427 1.0427 -0.27% 16.05% 9.65% 0.68 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 05-31 1.9880 2.0560 -0.45% 7.63% 9.47% 18.70 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.9366 0.9366 -0.19% 12.17% 9.20% 2.04 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.9305 0.9305 -0.10% 16.01% 9.14% 0.09 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.1148 1.1148 -0.02% 6.64% 8.73% 0.40 李金灿 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.1016 1.1016 -0.02% 6.62% 8.61% 0.42 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.6850 3.3680 0.18% 14.69% 8.31% 17.39 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.8580 0.8580 -0.14% 12.95% 7.94% 31.56 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0347 1.5071 0.03% 3.90% 7.60% 10.17 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.8431 0.8431 -0.24% 12.40% 7.52% 19.91 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.8463 0.8463 -0.14% 12.73% 7.51% 2.43 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.8375 1.8375 -0.26% 11.31% 6.83% 9.53 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 05-31 0.5540 0.5540 -1.11% 8.56% 6.58% 2.46 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.2673 1.2673 -0.27% 11.08% 6.40% 2.93 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0370 1.1673 0.02% 2.82% 6.31% 25.17 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0254 1.3399 0.02% 3.59% 6.05% 29.13 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.9812 1.0791 -0.05% 12.99% 5.82% 27.75 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 05-30 0.6660 0.6680 -1.04% 3.90% 5.55% 15.25 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1733 1.2047 -0.02% 3.68% 5.02% 53.36 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0730 1.0730 0.01% 2.48% 5.02% 13.09 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0386 1.1358 0.01% 2.94% 5.00% 14.92 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实致华纯债债券 007716 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0471 1.1480 0.00% 3.42% 4.84% 21.04 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.1274 1.1541 0.00% 3.48% 4.84% 60.38 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0506 1.0506 -0.10% 3.90% 4.78% 10.74 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0675 1.0675 0.01% 2.32% 4.69% 7.07 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.3277 1.5153 0.00% 2.65% 4.68% 93.20 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0578 1.2807 0.01% 2.40% 4.59% 106.97 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0107 1.5327 - 2.20% 4.43% 15.19 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0277 1.1766 - 2.47% 4.36% 27.47 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0194 1.0987 -0.01% 3.22% 4.36% 30.04 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0369 1.0369 -0.10% 3.68% 4.36% 0.97 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0540 1.0830 0.01% 2.27% 4.33% 3.01 闵锐 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0259 1.1381 0.00% 3.04% 4.28% 10.13 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0703 1.1006 -0.01% 2.73% 4.28% 12.85 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.0855 1.0855 -0.60% 13.06% 4.28% 0.23 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.2933 1.4744 0.00% 2.45% 4.26% 1.36 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0480 1.2282 -0.01% 3.03% 4.20% 49.98 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 05-31 1.0903 1.1353 0.00% 2.31% 4.18% 186.25 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0309 1.1769 0.00% 3.25% 4.17% 137.74 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0385 1.1244 0.00% 3.07% 4.11% 3.00 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0807 1.0807 -0.04% 3.57% 4.08% 0.88 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 05-31 1.3008 1.6802 0.01% 2.36% 4.06% 45.97 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.3040 1.3040 -0.48% 5.30% 4.04% 0.73 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实致盈债券 006450 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0151 1.1894 0.00% 3.24% 4.01% 20.97 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.0813 1.0813 -0.60% 12.91% 4.01% 0.55 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0197 1.1498 -0.02% 2.47% 3.99% 21.85 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 05-31 1.0814 1.1175 0.00% 2.21% 3.98% 10.91 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0419 1.0573 0.00% 2.89% 3.98% 61.92 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 05-31 1.4060 1.4060 0.07% 2.85% 3.92% 0.00 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0529 1.0742 0.00% 3.15% 3.91% 21.33 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0554 1.0865 0.01% 3.14% 3.90% 49.43 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0583 1.0771 0.00% 3.14% 3.90% 36.77 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0337 1.5164 0.00% 2.52% 3.89% 2.82 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0595 1.0877 -0.01% 2.53% 3.86% 0.05 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0202 1.1231 -0.01% 3.03% 3.85% 9.66 闵锐 等 暂停申购 - 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.1150 1.5810 -0.18% 4.01% 3.82% 5.99 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 05-31 1.2676 1.6204 0.01% 2.18% 3.73% 10.45 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0124 1.2698 -0.01% 2.74% 3.69% 20.51 崔思维 限大额 - 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0708 1.0708 -0.04% 3.37% 3.67% 0.13 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 05-31 1.0357 1.1229 0.02% 2.94% 3.65% 22.95 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0328 1.1376 0.00% 2.42% 3.64% 105.81 轩璇 限大额 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.1481 1.1481 -0.48% 5.10% 3.63% 1.12 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0517 1.3184 0.01% 2.47% 3.60% 14.59 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1540 1.3200 -0.09% 4.25% 3.59% 22.75 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 05-31 1.0323 1.1192 0.02% 2.88% 3.54% 0.00 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 05-31 1.1133 1.1898 -0.03% 2.02% 3.53% 221.51 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 05-30 1.2110 1.4790 0.00% 1.94% 3.50% 14.18 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.1575 1.2865 0.01% 2.29% 3.50% 8.47 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0527 1.0527 0.00% 2.44% 3.46% 23.82 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 05-31 1.0397 1.1525 0.02% 2.72% 3.42% 4.45 闵锐 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0720 1.0720 -0.05% 3.61% 3.42% 16.06 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 05-31 1.0704 1.1599 0.00% 2.52% 3.40% 26.82 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 05-31 1.1083 1.1745 -0.03% 1.94% 3.38% 12.94 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0999 1.0999 -0.15% 3.23% 3.34% 4.29 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 05-31 1.0709 1.0709 0.00% 1.86% 3.34% 8.63 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 05-31 1.0389 1.1493 0.03% 2.66% 3.32% 0.02 闵锐 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0820 1.0835 0.01% 2.19% 3.31% 0.01 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.3841 1.4685 0.01% 2.75% 3.29% 0.09 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 05-31 1.0898 1.0898 0.01% 2.06% 3.28% 20.93 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0673 1.0673 -0.11% 2.84% 3.24% 3.00 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 05-31 1.0667 1.1505 0.00% 2.44% 3.21% 0.71 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 05-31 1.3642 2.5009 -0.01% 1.93% 3.20% 8.12 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.3099 1.3789 0.01% 2.82% 3.14% 4.13 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 05-31 1.0668 1.0668 0.00% 1.75% 3.11% 56.56 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0153 1.0360 0.00% 2.50% 3.08% 43.05 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1420 1.7310 -0.17% 3.91% 3.07% 15.77 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 05-31 1.0838 1.0838 0.00% 1.96% 3.07% 3.54 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0491 1.2287 0.00% 2.40% 3.05% 35.14 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 05-31 1.0553 1.1350 0.00% 1.64% 3.05% 151.82 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 05-31 1.4020 1.4020 0.07% 1.67% 3.01% 1.60 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0571 1.0571 -0.05% 3.41% 3.01% 0.35 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 05-31 1.0196 1.1525 0.01% 2.31% 3.00% 7.13 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.1153 1.3601 0.01% 1.83% 2.95% 18.96 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 05-31 1.0497 1.0497 0.01% 1.80% 2.95% 8.25 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0319 1.2491 0.05% 1.94% 2.94% 10.17 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0840 1.0840 -0.14% 3.02% 2.93% 1.21 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 05-31 1.0189 1.1453 0.02% 2.23% 2.89% 0.02 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 05-31 1.0696 1.0696 0.01% 1.81% 2.88% 10.35 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0290 1.1130 0.00% 2.27% 2.86% 20.04 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0170 1.1642 0.01% 1.41% 2.84% 80.32 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0577 1.0577 -0.11% 2.63% 2.83% 0.24 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 05-31 1.0550 1.5953 0.00% 1.52% 2.80% 83.42 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0314 1.0314 -0.08% 2.60% 2.74% 4.51 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 05-31 1.0465 1.0465 0.00% 1.69% 2.73% 6.26 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0022 1.1316 0.00% 1.41% 2.69% 166.87 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0654 1.3000 0.00% 1.69% 2.68% 14.19 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 05-31 1.0647 1.0647 0.00% 1.68% 2.66% 37.63 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 05-31 1.0150 1.0466 - 1.31% 2.58% 79.78 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 05-31 0.9969 0.9969 0.33% 7.61% 2.57% 2.53 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 05-30 1.0410 1.0960 0.00% 1.66% 2.56% 0.67 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0770 1.0770 0.02% 1.84% 2.55% 1.32 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 05-31 1.0471 1.0471 0.00% 1.34% 2.55% 62.53 赵国英 等 限大额 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0209 1.0209 -0.08% 2.39% 2.32% 0.15 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 05-31 1.0108 1.0326 - 1.15% 2.29% 27.63 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0441 1.0859 0.00% 1.41% 2.29% 30.87 闵锐 等 暂停申购 0.80% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0019 1.1133 0.00% 1.21% 2.29% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0698 1.0698 0.03% 1.72% 2.29% 0.31 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.1942 1.1942 0.03% 4.61% 2.24% 0.34 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 05-31 111.8522 111.8522 0.01% 1.14% 2.22% 139.65 张文玥 限大额 - 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0890 1.0890 0.04% 1.18% 2.15% 44.46 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 吧 档案 FOF-稳健型 05-30 1.0173 1.0173 -0.08% 2.72% 2.11% 0.10 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 05-31 0.9661 0.9661 0.33% 7.36% 2.06% 0.59 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0248 1.0248 -0.11% 1.68% 2.05% 6.61 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 05-31 1.0101 1.0296 - 1.02% 2.04% 9.88 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.0508 1.0508 -0.60% 10.87% 2.04% 0.29 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9834 0.9834 0.03% 3.90% 2.01% 0.02 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0113 1.0113 0.25% 2.91% 1.96% 9.39 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0818 1.0818 0.04% 1.06% 1.89% 41.21 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.0885 1.0885 0.04% 4.39% 1.83% 0.13 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0302 1.2759 0.04% 0.88% 1.79% 23.51 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.1112 1.1112 0.14% 2.31% 1.69% 7.92 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9785 0.9785 0.03% 3.74% 1.67% 1.03 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.3216 1.3216 -0.03% 2.19% 1.66% 0.99 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 0.7821 1.5402 0.01% 3.93% 1.60% 35.60 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0111 1.0671 0.04% 0.78% 1.59% 0.69 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合 001755 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.0510 1.4330 0.00% 1.55% 1.55% 0.32 赖礼辉 等 限大额 0.15% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0055 1.0055 0.25% 2.69% 1.49% 3.11 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.2280 1.9730 -0.08% 1.76% 1.43% 19.52 洪流 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.3157 1.3731 -0.02% 2.06% 1.41% 23.99 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.0434 1.0434 -0.59% 10.54% 1.41% 0.37 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 05-31 2.0770 2.6780 0.05% 9.26% 1.37% 12.68 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 05-31 1.3148 1.3148 -0.57% 1.73% 1.29% 6.41 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.0934 1.0934 0.14% 2.11% 1.29% 1.91 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 0.7762 1.0239 0.01% 3.74% 1.21% 0.00 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.2220 1.9140 0.00% 1.65% 1.16% 8.48 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.5027 1.6135 -0.04% 2.50% 1.14% 0.39 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0462 1.0462 -0.05% 2.46% 1.09% 0.54 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7574 0.7574 -0.58% 1.77% 1.03% 11.04 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.9520 0.9520 0.11% 9.05% 0.95% 0.03 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7773 0.7773 -0.58% 1.73% 0.83% 15.09 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0084 1.0084 0.04% 1.78% 0.79% 1.21 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.3928 1.3928 -0.34% 8.51% 0.66% 0.68 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.0240 1.0240 0.15% 2.21% 0.58% 0.90 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 05-30 1.0080 1.4520 0.90% 1.76% 0.55% 0.56 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0048 1.0048 0.03% 1.65% 0.54% 0.03 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.3804 1.3804 -0.33% 8.40% 0.46% 4.89 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.1188 1.1188 0.01% 0.53% 0.43% 0.55 端时立 暂停申购 0.12% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7442 0.7442 -0.59% 1.46% 0.42% 0.32 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0011 1.0011 0.12% 2.02% 0.39% 0.70 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 05-31 2.1900 2.1900 -0.36% 6.88% 0.37% 3.67 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7645 0.7645 -0.57% 1.43% 0.24% 0.27 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.9456 1.9456 -0.41% 1.29% 0.20% 2.58 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 吧 档案 混合型-偏债 05-31 0.9905 0.9905 0.12% 1.82% -0.01% 0.37 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.9440 5.1157 0.20% 3.26% -0.17% 12.33 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.1907 1.1907 -0.41% 1.09% -0.20% 0.56 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.0102 1.0102 0.14% 1.78% -0.24% 0.06 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0690 1.1190 0.00% 1.04% -0.56% 1.98 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.9328 1.9328 0.20% 3.04% -0.57% 0.51 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.1898 1.1898 -0.06% 0.56% -0.66% 0.52 顾晶菁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9582 0.9582 0.02% 1.69% -0.75% 0.03 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9837 0.9837 0.01% 1.57% -0.79% 0.02 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.0140 1.0140 -0.11% 3.58% -0.91% 7.50 吴悠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.4089 3.7557 -0.32% 3.20% -0.96% 16.44 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9549 0.9549 0.03% 1.56% -1.04% 1.43 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9814 0.9814 0.01% 1.43% -1.08% 14.17 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0743 1.1173 -0.04% 0.72% -1.21% 4.52 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.1560 1.1560 -0.05% 0.27% -1.25% 0.01 顾晶菁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0583 1.0983 -0.04% 0.51% -1.61% 0.23 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.3037 1.3037 -0.06% -0.80% -1.93% 0.31 王夫乐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9651 0.9651 0.00% 1.15% -2.02% 0.01 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.9178 0.9178 -0.31% 2.24% -2.09% 4.75 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.8548 0.8548 -0.31% 2.49% -2.11% 0.71 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9610 0.9610 0.00% 1.03% -2.29% 0.63 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.1334 1.1334 -0.04% 0.09% -2.55% 0.47 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.8435 0.8435 -0.32% 2.18% -2.70% 0.29 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.3809 1.3809 -0.23% 2.91% -2.76% 13.05 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.9088 0.9088 -0.32% 1.84% -2.87% 0.50 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 05-31 0.9280 1.5680 -0.03% -2.05% -2.90% 11.97 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.1148 1.1148 -0.04% -0.12% -2.94% 0.01 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.7966 0.7966 -0.24% 2.75% -3.05% 1.90 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 05-31 1.2427 1.2427 0.07% 2.84% -3.26% 1.45 董福焱 开放申购 0.08% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 05-31 2.5800 3.3390 -0.19% 9.55% -3.33% 10.02 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.2599 1.2843 0.22% 5.10% -3.47% 0.56 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 05-31 1.2215 1.2215 0.07% 2.64% -3.64% 0.91 董福焱 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9220 3.0412 -0.38% 2.42% -3.66% 83.76 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 05-31 1.6303 1.6303 -1.13% -4.54% -3.86% 13.87 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 05-30 1.1714 1.1714 0.00% 1.31% -4.02% 1.14 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.8457 1.2233 -0.38% 2.22% -4.05% 9.72 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.0961 1.0961 -0.35% -3.21% -4.06% 0.89 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.1830 2.0540 -0.08% 3.23% -4.21% 1.16 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.0871 1.0871 -0.36% -3.30% -4.25% 2.03 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 05-30 1.1146 1.1146 0.00% 1.27% -4.33% 21.11 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 05-31 0.7486 0.7486 -1.14% -4.83% -4.44% 3.27 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 05-31 1.0424 1.0424 -0.07% 4.81% -4.79% 0.73 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 05-31 1.6070 2.4420 0.00% 2.68% -4.91% 6.58 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.7493 0.7493 -1.55% -7.73% -5.03% 15.37 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 05-31 1.0212 1.0212 -0.07% 4.55% -5.27% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.7337 0.7337 -1.56% -7.87% -5.35% 17.62 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 05-31 1.0858 1.0858 3.50% -16.73% -5.54% 5.34 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.3950 2.3430 -0.36% -3.06% -5.55% 4.98 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 05-31 1.1370 1.1370 -0.18% -3.40% -5.72% 0.30 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.3994 1.3994 -0.16% -0.50% -5.93% 10.00 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9829 0.9829 -0.22% -10.32% -5.98% 0.16 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 05-31 1.1250 1.1250 -0.18% -3.52% -6.02% 0.00 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9791 0.9791 -0.22% -10.43% -6.22% 0.39 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.3657 1.3657 -0.15% -0.66% -6.25% 2.54 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 05-31 2.2480 2.2480 -0.44% 6.39% -6.61% 4.82 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 05-31 0.9145 0.9145 -0.73% -1.69% -6.64% 4.64 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.6241 0.6241 -0.67% -1.03% -6.75% 31.23 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.3610 3.2470 -0.07% -3.75% -6.78% 16.62 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 0.8921 0.8921 0.00% -2.56% -6.80% 0.16 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7046 0.7046 -0.58% -2.79% -6.89% 5.42 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7528 0.7528 -0.28% -0.19% -6.95% 6.67 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 05-31 2.1880 2.1880 -0.45% 6.11% -7.09% 2.70 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.7819 1.7819 0.56% -4.96% -7.11% 11.24 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.3530 1.4820 -0.15% -4.04% -7.20% 0.04 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 0.8010 0.8010 0.02% 1.01% -7.36% 0.09 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 05-31 0.8043 0.8043 -0.83% 1.37% -7.51% 0.12 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 05-31 0.9052 0.9052 0.02% -4.61% -7.59% 12.99 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 05-31 1.2871 1.6381 0.24% -3.68% -7.63% 14.89 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.6869 0.6869 -0.59% -3.17% -7.64% 0.29 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7358 0.7358 -0.27% -0.58% -7.69% 0.34 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 05-31 0.8023 0.8023 -0.83% 1.27% -7.72% 0.14 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 05-31 0.9190 2.1690 -0.11% 3.14% -7.73% 21.23 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.7484 0.7484 -0.89% 0.62% -8.01% 0.10 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7696 0.7696 -0.23% -1.48% -8.14% 1.18 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.2226 1.2226 0.00% -1.93% -8.14% 0.57 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.7453 0.7453 -0.89% 0.50% -8.25% 0.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.1468 1.1468 0.21% -2.39% -8.40% 0.62 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.2087 1.2087 -0.01% -2.15% -8.54% 1.35 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7710 0.7710 -1.09% -0.58% -8.72% 8.07 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.1270 1.1270 0.20% -2.59% -8.76% 0.41 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7555 0.7555 -0.24% -1.90% -8.88% 0.04 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 05-31 0.8260 0.8260 -0.24% -1.67% -8.93% 8.14 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.8433 0.8433 0.27% -0.20% -8.93% 4.87 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7599 0.7599 -1.09% -0.78% -9.09% 1.70 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5470 0.5470 -0.78% -6.48% -9.12% 2.10 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 05-31 5.6790 6.2190 -0.23% -5.37% -9.21% 10.12 常蓁 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7255 0.7255 0.40% -6.56% -9.36% 11.04 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.8379 0.8379 0.28% -0.45% -9.41% 0.00 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.4540 1.4540 -0.14% -0.27% -9.52% 5.99 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5398 0.5398 -0.77% -6.69% -9.52% 6.80 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 05-31 1.3920 1.3920 -0.43% -0.57% -9.90% 3.19 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.2537 1.2537 -0.06% -2.53% -9.90% 0.30 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9045 0.9045 0.39% -6.86% -9.97% 0.14 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9012 0.9012 0.39% -6.97% -10.19% 0.02 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.5448 1.6108 0.05% -3.59% -10.23% 17.46 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.3047 1.3047 -0.05% -2.50% -10.25% 0.82 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.2417 1.2417 -0.05% -2.73% -10.27% 2.14 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.1986 1.1986 0.04% -3.79% -10.59% 5.48 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.2945 1.2945 -0.05% -2.69% -10.63% 2.33 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.9345 0.9345 0.20% -1.32% -10.69% 5.47 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7299 0.8999 0.19% -1.34% -10.99% 5.44 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.0600 1.0600 0.19% -4.59% -11.52% 7.20 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.6555 0.6555 0.29% -1.15% -11.53% 5.52 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 05-30 0.8677 0.8677 -0.55% -3.07% -11.57% 0.97 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.0550 1.0550 0.09% -4.87% -11.86% 0.66 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 05-30 0.8627 0.8627 -0.54% -3.26% -11.92% 0.23 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7924 0.7924 -0.28% -6.25% -12.04% 5.09 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.6457 0.6457 0.28% -1.45% -12.07% 1.81 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.0650 1.1380 -0.19% -8.19% -12.56% 0.30 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9930 0.9930 0.08% -6.96% -12.79% 0.54 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7356 0.7356 -0.12% 0.15% -12.87% 13.28 颜伟鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.0590 1.0590 -0.19% -8.39% -12.91% 0.03 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9838 0.9838 0.07% -7.06% -12.97% 0.25 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 0.8962 1.0378 -0.04% -4.52% -13.02% 0.37 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.9870 2.4320 0.15% -5.20% -13.23% 3.76 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7250 0.7250 -0.12% -0.15% -13.39% 1.23 颜伟鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.4985 0.4985 0.26% -1.77% -13.42% 14.65 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 05-31 1.4056 1.4056 -0.46% -15.29% -13.44% 8.88 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 05-31 0.5002 0.5002 0.28% -1.71% -13.51% 13.41 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.6394 0.6394 -0.68% -18.42% -13.75% 8.27 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.4921 0.4921 0.24% -1.97% -13.79% 1.14 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 05-31 0.4912 0.4912 0.27% -2.01% -14.04% 0.74 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 05-31 1.3361 1.3361 -0.45% -15.63% -14.09% 2.75 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.6545 0.6545 -0.41% -5.41% -14.13% 3.76 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.6527 0.6527 -0.40% -5.45% -14.21% 9.54 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.5410 0.5410 -0.22% -13.27% -14.30% 0.35 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 05-31 1.2901 1.2901 0.60% -21.16% -14.38% 15.39 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.6199 0.6199 -0.69% -18.75% -14.44% 2.23 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.5377 0.5377 -0.20% -13.34% -14.46% 1.31 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.0447 4.0667 -0.25% -8.26% -14.92% 15.75 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.9397 0.9544 -0.25% -8.49% -15.10% 0.00 胡涛 开放申购 - 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0183 1.0183 -0.05% -8.53% -15.21% 0.37 王夫乐 暂停申购 0.12% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 05-31 14.6081 15.2791 -0.27% -6.37% -15.84% 22.36 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.2110 1.2110 0.67% -9.02% -15.96% 0.68 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.4761 1.4761 0.30% -9.08% -16.31% 0.49 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 05-31 1.3617 1.3617 -0.31% -11.60% -16.41% 7.29 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5550 0.5550 -0.54% -4.18% -16.48% 5.43 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.8804 0.8804 0.31% -9.25% -16.64% 0.04 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.6083 0.6083 -0.56% -4.39% -16.81% 0.79 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 05-31 1.3250 1.3250 -0.32% -11.83% -16.83% 1.62 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.8147 0.8147 0.01% -18.73% -16.94% 0.67 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.6911 0.6911 -0.36% -10.88% -16.98% 1.74 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7169 0.7169 -0.47% -11.00% -17.04% 2.78 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.8117 0.8117 0.01% -18.83% -17.13% 1.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5437 0.5437 -0.53% -4.56% -17.14% 0.29 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5995 0.5995 -0.55% -4.66% -17.30% 0.17 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.6873 0.6873 -0.36% -11.06% -17.32% 0.32 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 05-31 1.7200 1.7200 -0.41% -16.34% -17.43% 8.47 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5247 0.5247 -0.55% -18.47% -17.51% 12.10 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5876 0.5876 -0.39% -5.80% -17.51% 2.19 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7067 0.7067 -0.46% -11.27% -17.55% 0.94 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.4954 0.4954 -0.24% -8.80% -17.79% 4.69 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5175 0.5175 -0.56% -18.68% -17.92% 0.84 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 05-31 1.4840 1.4840 -0.47% -5.72% -17.97% 5.76 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5676 0.5676 -0.60% -20.94% -18.02% 15.26 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5127 0.5127 -0.25% -10.66% -18.07% 7.48 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5169 0.5169 -0.58% -20.22% -18.10% 12.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.4901 0.4901 -0.24% -8.99% -18.13% 0.15 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 05-31 2.1920 2.1920 -0.32% -6.08% -18.36% 9.24 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5056 0.5056 -0.26% -10.84% -18.41% 0.52 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5110 0.5110 -0.58% -20.39% -18.44% 0.77 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 05-31 1.3640 1.3640 0.15% -8.52% -18.47% 5.86 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.5352 0.5352 -0.48% -7.10% -18.53% 0.68 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.4838 0.4838 -0.39% -6.11% -18.65% 0.06 冷传世 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5607 0.5607 -0.41% -9.37% -18.68% 6.57 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5516 0.5516 -0.61% -21.26% -18.69% 1.72 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.5316 0.5316 -0.47% -7.21% -18.72% 1.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 05-31 2.5880 7.0890 -0.50% -7.60% -18.85% 29.70 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.5080 0.5080 -0.65% -3.50% -18.85% 0.55 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.1920 3.1580 -0.33% -5.85% -18.91% 9.66 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.4785 0.4785 -0.40% -6.31% -18.98% 0.00 冷传世 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.5049 0.5049 -0.65% -3.61% -19.05% 2.02 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5713 0.5713 0.30% -11.16% -19.11% 1.84 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.7644 0.7644 1.42% -11.37% -19.23% 0.09 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 05-31 0.8480 0.8480 1.56% -11.76% -19.24% 1.30 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.7621 0.7621 1.41% -11.49% -19.43% 0.16 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 05-30 0.8188 0.8188 0.80% -21.59% -19.59% 0.23 熊昱洲 限大额 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5627 0.5627 0.30% -11.44% -19.60% 0.33 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.1470 2.7470 0.53% -8.90% -19.73% 10.00 胡涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 05-30 0.8154 0.8154 0.80% -21.82% -19.82% 0.21 熊昱洲 限大额 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5716 0.5716 -0.56% -8.70% -19.92% 42.18 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 05-30 0.1151 0.1151 0.79% -21.70% -19.96% 0.23 熊昱洲 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 05-31 0.8181 0.8181 -0.22% -6.35% -19.97% 0.46 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.8434 0.8434 -0.45% -9.31% -20.11% 9.67 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5634 0.5634 -0.56% -8.89% -20.25% 2.79 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 05-31 0.7860 0.7860 -0.22% -6.64% -20.45% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.5847 0.5847 -0.58% -9.14% -20.50% 33.76 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 05-31 2.9880 2.9880 -0.47% -9.45% -20.55% 54.64 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7753 0.7753 -0.19% -12.57% -20.56% 7.73 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7712 0.7712 -0.21% -12.73% -20.83% 0.05 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.0850 1.3980 0.93% -13.68% -21.77% 2.44 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.6391 0.6391 -0.62% -2.19% -22.31% 0.08 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.6358 0.6358 -0.63% -2.36% -22.59% 0.04 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7741 0.7741 0.21% -9.98% -22.80% 0.08 臧金娟 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.7714 0.7714 0.22% -10.11% -23.06% 0.00 臧金娟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合 002211 吧 档案 混合型-灵活 05-31 0.7370 1.1250 0.00% -14.99% -24.10% 0.01 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 05-31 0.8120 0.8840 -0.25% -17.73% -25.16% 0.44 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.4706 0.4706 -0.08% -8.07% -25.47% 0.57 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.4673 0.4673 -0.09% -8.19% -25.66% 4.28 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.5555 0.5555 -0.05% -21.64% -25.84% 0.23 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 05-31 1.0569 1.0569 0.87% -11.24% -25.98% 2.45 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.5522 0.5522 -0.07% -21.75% -26.05% 2.37 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 05-31 1.0482 1.0482 0.88% -11.50% -26.41% 4.69 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.5700 0.5700 -0.14% -7.30% -26.53% 0.13 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.8008 0.8008 0.11% -14.33% -26.55% 0.64 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.5676 0.5676 -0.14% -7.42% -26.70% 0.88 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.7981 0.7981 0.11% -14.44% -26.72% 0.66 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.6654 0.6654 -0.34% -16.57% -26.78% 0.53 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 05-31 1.8830 1.8830 -0.32% -18.27% -26.93% 24.43 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.6618 0.6618 -0.33% -16.68% -26.96% 1.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9060 0.9060 -0.72% -14.70% -27.51% 1.74 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9013 0.9013 -0.72% -14.81% -27.69% 9.93 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 05-31 1.4920 1.4920 0.47% -7.33% -28.27% 2.91 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 05-31 1.4653 1.4653 0.03% -14.94% -28.51% 22.80 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 05-31 0.6122 0.6122 -0.21% -6.15% -28.62% 0.07 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 05-31 1.4380 1.4380 0.42% -7.64% -28.71% 5.23 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 05-31 1.4228 1.4228 0.03% -15.15% -28.87% 8.81 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.4037 0.4037 0.30% -17.93% -28.90% 19.58 洪流 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 05-31 0.6065 0.6065 -0.21% -6.45% -29.06% 0.02 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 05-31 0.6589 0.6589 0.15% -27.47% -29.07% 0.70 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 05-31 0.6582 0.6582 0.15% -27.44% -29.15% 0.13 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.3985 0.3985 0.30% -18.09% -29.17% 2.17 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 05-31 1.8150 1.8150 -0.06% -15.97% -30.70% 26.66 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.5803 0.5803 -1.53% -8.43% -31.06% 0.61 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.5770 0.5770 -1.52% -8.54% -31.23% 3.83 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 05-31 0.8610 0.8610 -0.42% -18.65% -32.89% 0.39 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.8118 0.8118 0.14% -20.37% -32.98% 0.58 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.8088 0.8088 0.12% -20.48% -33.15% 5.24 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 05-31 0.8377 0.8377 -0.40% -18.84% -33.22% 0.05 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 05-31 0.6256 0.6256 0.94% -20.15% -33.57% 0.07 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 05-31 0.6209 0.6209 0.93% -20.39% -33.95% 0.01 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 05-31 0.8268 0.8268 0.18% -19.45% -34.84% 1.25 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.5662 0.5662 0.96% -20.44% -36.84% 0.48 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.5627 0.5627 0.97% -20.53% -36.99% 3.37 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 REITs - 3.5140 3.5140 - - - 17.66 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0159 1.0159 0.02% 0.82% - 0.99 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0198 1.0198 0.02% 1.03% - 1.84 张庆平 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 05-31 0.9972 0.9972 - 2.12% - 0.03 赖礼辉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 05-31 0.9981 0.9981 - 2.12% - 2.14 赖礼辉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.0990 1.0990 -0.13% 10.78% - 0.04 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.1017 1.1017 -0.13% 10.91% - 0.11 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0158 1.0158 0.02% 1.05% - 3.96 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0123 1.0123 0.02% 0.85% - 1.08 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 05-31 0.8769 0.8769 1.53% -9.19% - 0.76 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 05-31 0.8800 0.8800 1.53% -9.00% - 0.09 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.0082 1.0082 -0.12% 3.18% - 0.01 吴悠 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.9350 0.9350 0.62% -5.74% - 1.12 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.1467 1.1467 0.30% 11.24% - 0.23 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.1515 1.1515 0.30% 11.58% - 0.30 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9690 0.9690 0.13% 3.40% - 0.91 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9707 0.9707 0.13% 3.53% - 0.11 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 05-31 1.6030 1.6030 0.00% 2.49% - 0.04 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0364 1.0364 0.02% 3.64% - 2.66 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0379 1.0379 0.02% 3.79% - 0.22 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0311 1.0311 0.17% 3.20% - 0.35 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0284 1.0284 0.16% 2.95% - 2.03 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 05-24 0.9998 0.9998 - 0.00% - 0.10 唐棠 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9650 0.9650 -0.99% -2.98% - 0.10 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9636 0.9636 -0.99% -3.09% - 0.02 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 05-30 1.0985 1.0985 -0.92% 10.22% - 0.17 韩同利 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 11-13 1.0000 1.0000 - - - 0.17 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0220 1.0220 0.00% - - 1.32 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0232 1.0232 0.01% - - 0.30 林洪钧 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0216 1.0216 0.01% - - 73.59 赵国英 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0168 1.0168 - - - 2.00 高群山 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 05-31 1.0153 1.0153 - - - 1.27 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.0338 1.0338 0.97% - - 0.13 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.0368 1.0368 0.97% - - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.0358 1.0358 0.97% - - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.1334 1.1334 -0.71% - - 0.41 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.1341 1.1341 -0.71% - - 0.08 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 05-31 1.0829 1.0829 3.50% - - 0.38 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 05-31 1.2866 1.2866 0.60% - - 0.38 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 15.70 肖觅 等 - - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 05-31 0.9982 0.9982 0.67% - - 0.61 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 05-31 1.0003 1.0003 0.65% - - 1.95 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 REITs - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0769 1.0769 0.02% - - 0.01 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 05-31 1.3641 1.3641 -0.01% - - 0.00 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0095 1.0095 - - - 2.20 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0100 1.0100 - - - 2.98 李曈 暂停申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0035 1.0035 0.00% - - 1.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 05-31 1.0039 1.0039 0.00% - - 27.88 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 REITs - - - - - - 10.70 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0009 1.0009 - - - 5.93 李金灿 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0010 1.0010 - - - 0.66 李金灿 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0006 1.0006 - - - 5.75 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0009 1.0009 - - - 18.51 高群山 暂停申购 0.06% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9960 0.9960 -0.16% - - 2.70 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9958 0.9958 -0.15% - - 0.96 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 05-31 1.5027 1.5027 -0.04% - - - 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0000 1.0000 - - - 0.37 祝杨 暂停申购 0.04% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0000 1.0000 - - - 4.69 祝杨 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 - - - - - - - 闵锐 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 - - - - - - - 闵锐 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9999 0.9999 - - - 0.10 王紫菡 暂停申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9999 0.9999 - - - 0.00 王紫菡 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 05-31 0.5047 1.8620% 1.86% 1.86% 0.49% 373.85 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 05-31 0.4359 1.6460% 1.66% 1.63% 0.45% 29.44 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 05-31 0.5046 1.8540% 1.96% 1.93% 0.51% 44.32 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 05-31 0.5023 1.8580% 1.86% 1.88% 0.50% 2.16 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 05-31 0.4431 1.6760% 1.69% 1.72% 0.45% 794.20 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 05-31 0.4578 1.7320% 1.72% 1.73% 0.46% 122.62 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 05-31 0.4477 1.6550% 1.66% 1.68% 0.45% 73.60 张文玥 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 05-31 0.4029 1.5400% 1.57% 1.62% 0.45% 331.35 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 05-31 0.4486 1.6960% 1.72% 1.74% 0.46% 27.61 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 05-31 0.4272 1.6620% 1.69% 1.71% 0.46% 1,188.07 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 05-31 0.4029 1.5400% 1.57% 1.62% 0.45% 65.88 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 05-31 0.3374 1.1780% 1.19% 1.21% 0.36% 2.12 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 05-31 0.4685 1.7840% 1.82% 1.86% 0.51% 8.87 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 05-31 0.2718 0.9390% 0.95% 0.97% 0.30% 0.31 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 吧 档案 货币型-普通货币 05-31 0.4392 1.6180% 1.62% 1.61% 0.43% 0.09 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 05-31 0.3703 1.4020% 1.42% 1.39% 0.39% 0.82 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 05-31 0.4664 1.7130% 1.81% 1.79% 0.47% 1.09 仲奇超 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 05-31 0.4615 1.7040% 1.71% 1.73% 0.46% 0.01 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 05-31 0.4501 1.7020% 1.69% 1.70% 0.45% 0.00 张文玥 限大额 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 吧 档案 指数型-海外股票 05-30 0.9557 0.9557 1.91% 0.9670 -1.18% 10.37 张钟玉
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.6873 0.6873 1.49% 0.6880 -0.10% 8.18 刘珈吟 等
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.6585 0.6585 1.11% 0.6580 0.08% 0.75 张超梁
嘉实中证软件服务ETF 159852 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.5917 0.5917 1.02% 0.5940 -0.39% 8.00 田光远
嘉实中证机器人ETF 159526 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.0071 1.0071 0.84% 1.0060 0.11% 2.08 田光远
嘉实中证2000ETF 159535 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.8984 0.8984 0.77% 0.8950 0.38% 0.38 李直
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 吧 档案 指数型-海外股票 05-30 1.0291 1.0291 0.52% 1.0440 -1.45% 1.03 李直 等
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.8592 0.8592 0.44% 0.8600 -0.09% 0.83 王紫菡
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.0485 1.0485 0.35% 1.0520 -0.33% 3.52 田光远
嘉实中创400ETF 159918 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.5658 1.5658 0.32% 1.5760 -0.65% 0.60 张超梁
嘉实上海金ETF 159831 吧 档案 指数型-其他 05-31 5.4103 1.3608 0.32% 5.4070 0.06% 0.58 张钟玉
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 吧 档案 指数型-海外股票 05-31 0.8918 0.8918 0.21% 0.9130 -2.38% 2.36 王紫菡
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9173 0.9173 0.14% 0.9170 0.03% 46.29 田光远
嘉实国证通信ETF 159695 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9667 0.9667 0.13% 0.9680 -0.13% 1.38 张钟玉
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.6360 0.6360 0.11% 0.6360 0.00% 3.67 王紫菡
嘉实新兴科技100ETF 515860 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.0498 1.0498 0.09% 1.0500 -0.02% 1.81 尚可
嘉实中证500ETF 159922 吧 档案 指数型-股票 05-31 5.5396 1.7356 0.05% 5.5400 -0.01% 127.86 何如 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.8392 1.8392 0.03% 1.8400 -0.04% 0.59 张钟玉
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.8854 0.8854 0.03% 0.8840 0.16% 3.34 张钟玉
嘉实中证电池主题ETF 562880 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.4690 0.4690 -0.15% 0.4700 -0.21% 2.24 田光远
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.4562 1.5223 -0.21% 1.4590 -0.19% 13.36 王紫菡
嘉实医药健康100ETF 515960 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.7563 0.7563 -0.22% 0.7580 -0.22% 2.55 王紫菡
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 吧 档案 指数型-海外股票 05-30 1.0011 1.0011 -0.26% 1.0140 -1.29% 2.10 张钟玉
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.2302 1.2302 -0.28% 1.2320 -0.15% 1.51 李直
嘉实创业板增强策略ETF 159675 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.7552 0.7552 -0.28% 0.7550 0.03% 1.54 龙昌伦 等
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.3986 1.3986 -0.35% 1.4000 -0.10% 21.87 刘珈吟
嘉实中证主要消费ETF 512600 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.7351 3.6755 -0.37% 0.7360 -0.12% 3.94 刘珈吟
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9314 0.9314 -0.37% 0.9330 -0.17% 0.30 张钟玉
嘉实沪深300ETF 159919 吧 档案 指数型-股票 05-31 3.7222 1.6744 -0.40% 3.7270 -0.13% 1,053.74 何如 等
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 吧 档案 指数型-海外股票 05-30 0.8219 0.8219 -0.41% 0.8140 0.96% 20.86 田光远 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.9656 1.9656 -0.43% 1.9710 -0.27% 3.25 李直
嘉实中证稀土产业ETF 516150 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.9110 0.9110 -0.43% 0.9120 -0.11% 16.09 田光远
嘉实富时中国A50ETF 512550 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.3672 1.3672 -0.50% 1.3700 -0.20% 2.74 刘珈吟
嘉实中证科创创业50ETF 588400 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.4710 0.4710 -0.51% 0.4710 0.00% 16.52 李直
嘉实中证100ETF 159661 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.0216 1.0216 -0.58% 1.0250 -0.33% 0.28 李直
嘉实中证A50ETF 562890 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.0109 1.0109 -0.59% 1.0130 -0.21% 14.42 尚可
嘉实国证绿色电力ETF 159625 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.1619 1.1619 -0.66% 1.1640 -0.18% 2.09 王紫菡
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.4803 0.4803 -0.68% 0.4810 -0.15% 9.29 田光远
嘉实H股50ETF(QDII) 159823 吧 档案 指数型-海外股票 05-31 0.6963 0.6963 -0.73% 0.7010 -0.67% 0.39 张钟玉
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 吧 档案 指数型-股票 05-31 1.1160 1.1160 -0.75% 1.1180 -0.18% 1.69 刘珈吟
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.4834 0.4834 -0.86% 0.4930 -1.99% 1.16 尚可
嘉实中证大农业ETF 516550 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.6226 0.6226 -1.03% 0.6240 -0.22% 1.81 李直
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 吧 档案 指数型-海外股票 05-30 1.2427 1.2427 -1.03% 1.2600 -1.39% 30.69 张钟玉
嘉实中证新能源ETF 159875 吧 档案 指数型-股票 05-31 0.4602 0.4602 -1.16% 0.4610 -0.17% 10.75 田光远
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 吧 档案 指数型-海外股票 05-31 0.4935 0.4935 -1.73% 0.4990 -1.11% 6.26 李直 等
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 70 0.90% 492.38 838,479.52
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 90 0.68% 3,339.38 635,015.59
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 39 0.47% 13,607.99 438,177.17
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 18 0.30% 6,872.06 280,448.71
5 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 41 0.29% 1,769.10 271,573.80
6 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 53 0.29% 16,086.44 270,573.91
7 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 43 0.25% 851.26 234,445.42
8 002078 太阳纸业 股吧 资讯 档案 26 0.24% 15,585.67 226,927.41
9 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 22 0.23% 3,384.79 217,371.29
10 600060 海信视像 股吧 资讯 档案 27 0.22% 8,531.08 203,978.23

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

嘉实基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

1

0

 $嘉实中证医疗指数发起式C[014603]$每天10... [嘉实中证医疗指数发起式C吧]

红色家园

2024-06-03

6

0

 折价率2个多点了 [标普生物科技ETF吧]

nanbaobei

2024-06-03

5

0

 还挺能跌的大家都走光了，你还能叠吗？ [嘉实全球互联网股票人民币吧]

甜美的公孙韶华1

2024-06-03

37

4

 已满仓的看着你们这些还能补仓的羡慕。 [新能源ETF吧]

不简单吧

2024-06-03

12

0

 这是稀有的烂金属吧，真后悔拿了你这么多年... [嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C吧]

龙发大运

2024-06-03

40

3

 看来都看好纳指，明明跌了0.01%，ETF居然还... [纳斯达克指数ETF吧]

痛苦的戚乐4

2024-06-03

4

0

 这持仓有很多有问题的股，基金经理麻烦你别... [科创芯片ETF吧]

乐观的水心声11

2024-06-03

4

0

 1元买的，亏死了。 [稀有金属ETF吧]

背影刹

2024-06-03

7

0

 这么多年，管理那么多基金，全是绿的，什么... [软件ETF吧]

基民9I28a82221

2024-06-03

6

0

 1蚊买的，狗 [稀有金属ETF吧]

背影刹

2024-06-03

7

0

 前两大持仓长的啊 [软件ETF吧]

招财有余得游坦之

2024-06-03

24

0

 这两个基金经理真是让人恶心透了！24.2.5日... [嘉实竞争力优选混合A吧]

基民v5nSq1

2024-06-03

20

1

 低开近1个点 [软件ETF吧]

股友cdiVdL

2024-06-03

12

0

 大盘再涨，不至于跌成这样吧 [稀土ETF基金吧]

基民F88213906N

2024-06-03

64

2

 坐等4.89再进去 [稀有金属ETF吧]

捡汤者

2024-06-03

38

1

 什么垃基玩意儿 [嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C吧]

基民88B

2024-06-03

50

2

 $嘉实环保低碳股票[001616]$ [嘉实环保低碳股票吧]

基民D013W95015

2024-06-03

72

1

 今年年化30%肯定可以超额完成！ [稀有金属ETF吧]

张鸿ETF策略

2024-06-03

549

6

 5月回顾6月展望 [嘉实北证50成份指数C吧]

回流钱塘

2024-06-03

441

14

 目前涨0.25%，昨天已经买的朋友今天不操作... [嘉实北证50成份指数C吧]

回流钱塘

2024-06-03

16

0

 嘉实动力混合A创立几年以来的业绩，直接反... [嘉实动力先锋混合A吧]

基民63099p605f

2024-06-03

591

2

 姚经理会理财吗 [嘉实动力先锋混合A吧]

基民qYGAHH

2024-06-03

12

0

 别补仓，也别割肉。等庄家洗筹码。 [嘉实中证光伏产业指数发起式C吧]

基海寻基

2024-06-03

14

0

 能不能少贪点呢经理骗子 [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

乐悠悠之天秤座

2024-06-03

10

0

 1/4仓位搞里头 [沪深300ETF吧]

宏福路游击队

2024-06-03

13

0

 30号卖出的今天还没确认是还要坑我一天咯，... [嘉实农业产业股票C吧]

基民K569x10161

2024-06-03

13

0

 收盘站稳，930上方，明天来个小回调继续冲 [科创芯片ETF吧]

痛苦的韭菜盒子

2024-06-03

16

0

 惠泰医疗这种票是不是暗箱操作，高位接盘的... [嘉实核心成长混合A吧]

牵牛人家

2024-06-03

83

1

 今天要涨4个点吧 [嘉实互融精选股票A吧]

养基作业

2024-06-03

13

0

 $嘉实环保低碳股票[001616]$姚志鹏，下课哇 [嘉实环保低碳股票吧]

基民D013W95015

2024-06-03

121

9

 大家成本都是多少？ [新能源ETF吧]

接盘侠456

2024-06-03

12

0

 你丫的这种基金就是发行出来害人害人害人 [新能源ETF吧]

老韭菜小韭菜

2024-06-03

12

0

 市场行情大好，是否加仓？ [嘉实资源精选股票A吧]

股友0i30y18923

2024-06-03

13

0

 有大鼠，， [稀有金属ETF吧]

背影刹

2024-06-03

126

3

 又跌下去了 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

晴朗的益妙双

2024-06-03

20

0

 直接叫拉稀 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

严谨的朱衍慕1

2024-06-03

27

1

 整理过头了啊 [新能源ETF吧]

失言君

2024-06-03

14

0

 科技成风头了，好事情，加油。 [科创芯片ETF吧]

趋势耐心

2024-06-03

23

0

 这么什么玩意 [嘉实互融精选股票A吧]

奋力拼搏之公子羽

2024-06-03

16

0

 非常漂亮好样的 [科创芯片ETF吧]

股友0a50192P32

2024-06-03

253

5

 山西证券表示，价格上涨趋势明确，存储进入... [科创芯片ETF吧]

承曦先生

2024-06-03

38

0

 $嘉实环保低碳股票[001616]$如大一般的嘉实... [嘉实环保低碳股票吧]

基民q8293Z8970

2024-06-03

228

4

 懂的都懂~ [嘉实新消费股票吧]

投资需要哲学思想

2024-06-03

14

0

 x庄，你不要左手倒右手，s的都知道。 [稀有金属ETF吧]

背影刹

2024-06-03

216

4

 暴击，大暴击，[哭][哭][哭] [嘉实互融精选股票A吧]

重回地平线

2024-06-03

41

0

 跌五个点吧，我买五百 [嘉实互融精选股票A吧]

基民8179M50W79

2024-06-03

59

1

 这个基金还在品牌管理费吗？有谁知道呀？ [嘉实竞争力优选混合C吧]

基民5sUAoA

2024-06-03

39

0

 你会选股不每天都有一只跌停的股 [嘉实互融精选股票A吧]

奋力拼搏之公子羽

2024-06-03

38

0

 下次买标普油汽 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

宽容的公孙言秋

2024-06-03

39

0

 6月了，还是这个死样！ [嘉实环保低碳股票吧]

特殊战警

2024-06-03
点击查看更多嘉实基金吧热帖