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上证:2982.31↑ 5.18↑ 0.17%3191.12亿元（涨:1347平:103跌:856）

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办公地址: 北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座18层(15)1801室至1807室A单元

总经理: 高永红

网站地址: www.china-greenfund.com

客服热线: 4001-000-501

管理规模: 240.78亿元
基金数量: 53只
经理人数: 12人
天相评级: 
成立日期: 2016-11-01
公司性质: 中资企业

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

格林基金	混合型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	8.01	209.79	125/174
基金数量(只)	24	54.09	95/174
基金经理数量	9	15.18	88/174

新发基金

基金名称代码	链接	类型	集中认购期	基金经理	开放状态	最高认购手续费	操作
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599	详情吧档案	债券型-混合二级	24.07.03 ~ 24.09.30	冯翰尊	认购期	0费率详情	购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598	详情吧档案	债券型-混合二级	24.07.03 ~ 24.09.30	冯翰尊	认购期	0.06%详情	购买

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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
混合型
债券型

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
格林泓鑫纯债A 006184	吧档案	债券型-长债	07-19	1.1389	1.2609	0.02%	2.44%	4.85%	2.03	尹子昕	开放申购	0.08%	购买
格林泓鑫纯债C 006185	吧档案	债券型-长债	07-19	1.1363	1.2543	0.02%	2.38%	4.75%	2.87	尹子昕	开放申购	0.00%	购买
格林泓皓纯债 014814	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0463	1.0863	0.11%	2.53%	4.66%	2.24	柳杨	暂停申购	0.06%	购买
格林泓安63个月定开债 009738	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0425	1.1485	-	2.04%	4.08%	59.30	尹子昕	暂停申购	-	购买
格林泓旭利率债 016406	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0240	1.0620	0.10%	1.78%	4.03%	8.62	柳杨	暂停申购	-	购买
格林泓泰三个月定开债A 007710	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0231	1.2201	-	1.67%	3.82%	5.38	索隽石	暂停申购	0.08%	购买
格林泓远纯债C 009408	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0278	1.0278	0.02%	2.61%	3.82%	0.00	冯翰尊	暂停申购	0.00%	购买
格林泓远纯债A 009407	吧档案	债券型-长债	07-19	1.1006	1.1236	0.02%	2.59%	3.81%	15.91	冯翰尊	暂停申购	0.08%	购买
格林泓泰三个月定开债C 007711	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0276	1.2376	-	1.62%	3.72%	0.00	索隽石	暂停申购	0.00%	购买
格林中短债债券A 010145	吧档案	债券型-中短债	07-19	1.0658	1.1386	0.00%	1.82%	3.39%	27.39	高洁	开放申购	0.04%	购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0459	1.0639	-	2.03%	3.32%	41.90	柳杨等	暂停申购	-	购买
格林中短债债券C 010146	吧档案	债券型-中短债	07-19	1.0494	1.1234	0.00%	1.62%	2.95%	1.02	高洁	开放申购	0.00%	购买
格林聚享增强债券A 016804	吧档案	债券型-混合二级	07-19	1.1985	1.3125	0.02%	0.36%	1.92%	3.69	冯翰尊	开放申购	0.08%	购买
格林泓裕一年定开债A 008484	吧档案	债券型-长债	04-26	1.0000	1.0578	-	0.51%	1.57%	16.01	高洁	暂停申购	0.045%	购买
格林聚享增强债券C 016805	吧档案	债券型-混合二级	07-19	1.1760	1.2890	0.02%	0.16%	0.75%	0.00	冯翰尊	开放申购	0.00%	购买
格林泓裕一年定开债C 008485	吧档案	债券型-长债	04-26	1.0000	1.0276	-	-1.22%	-0.44%	0.00	高洁	暂停申购	0.00%	购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079	吧档案	混合型-偏债	07-19	1.0051	1.0051	-0.19%	1.03%	-0.88%	0.01	刘赞等	开放申购	0.10%	购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080	吧档案	混合型-偏债	07-19	0.9999	0.9999	-0.19%	0.83%	-1.26%	0.08	刘赞等	开放申购	0.00%	购买
格林聚鑫增强债券A 015713	吧档案	债券型-混合二级	07-19	0.9847	0.9847	0.00%	-0.39%	-1.70%	0.00	刘冬等	开放申购	0.06%	购买
格林聚鑫增强债券C 015714	吧档案	债券型-混合二级	07-19	0.9715	0.9715	-0.01%	-1.19%	-2.53%	0.10	刘冬等	开放申购	0.00%	购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775	吧档案	混合型-偏债	07-19	0.8605	0.8605	0.47%	0.91%	-5.11%	0.75	李会忠等	开放申购	0.10%	购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776	吧档案	混合型-偏债	07-19	0.8499	0.8499	0.47%	0.72%	-5.48%	0.47	李会忠等	开放申购	0.00%	购买
格林泓景债券A 010837	吧档案	债券型-混合二级	07-19	0.9141	2.2801	0.19%	-1.75%	-6.95%	19.36	柳杨	暂停申购	0.08%	购买
格林泓景债券C 010838	吧档案	债券型-混合二级	07-19	0.9014	2.2114	0.19%	-1.80%	-7.04%	0.00	柳杨	暂停申购	0.00%	购买
格林泓利增强债券A 009916	吧档案	债券型-混合二级	07-19	0.9143	0.9143	-0.02%	-1.12%	-9.07%	0.00	柳杨	暂停申购	0.08%	购买
格林泓利增强债券C 009917	吧档案	债券型-混合二级	07-19	0.8960	0.8960	-0.02%	-1.59%	-9.69%	0.00	柳杨	暂停申购	0.00%	购买
格林研究优选混合A 011977	吧档案	混合型-偏股	07-19	0.7451	0.7451	0.62%	-4.51%	-14.58%	1.26	李会忠等	开放申购	0.15%	购买
格林研究优选混合C 011978	吧档案	混合型-偏股	07-19	0.7365	0.7365	0.63%	-4.70%	-14.91%	0.30	李会忠等	开放申购	0.00%	购买
格林稳健价值混合A 009940	吧档案	混合型-灵活	07-19	0.6668	0.6668	1.20%	-0.37%	-15.45%	0.31	李会忠	开放申购	0.15%	购买
格林高股息优选混合A 015289	吧档案	混合型-偏股	07-19	0.8597	0.8597	0.50%	0.37%	-15.64%	0.04	开放申购	0.15%	购买
格林稳健价值混合C 009941	吧档案	混合型-灵活	07-19	0.6569	0.6569	1.20%	-0.56%	-15.78%	0.18	李会忠	开放申购	0.00%	购买
格林高股息优选混合C 015290	吧档案	混合型-偏股	07-19	0.8552	0.8552	0.51%	0.12%	-16.03%	0.07	开放申购	0.00%	购买
格林新兴产业混合A 014327	吧档案	混合型-偏股	07-19	0.9102	0.9102	0.60%	-6.43%	-16.79%	0.06	刘冬	开放申购	0.15%	购买
格林新兴产业混合C 014328	吧档案	混合型-偏股	07-19	0.8993	0.8993	0.59%	-6.65%	-17.21%	0.04	刘冬	开放申购	0.00%	购买
格林碳中和主题混合A 015856	吧档案	混合型-偏股	07-19	0.8009	0.8009	1.01%	-6.68%	-19.17%	0.02	开放申购	0.15%	购买
格林碳中和主题混合C 015857	吧档案	混合型-偏股	07-19	0.7959	0.7959	1.02%	-6.86%	-19.49%	0.08	开放申购	0.00%	购买
格林伯元灵活配置A 004942	吧档案	混合型-灵活	07-19	0.9653	0.9653	1.67%	-6.00%	-23.09%	0.03	李会忠	开放申购	0.12%	购买
格林伯元灵活配置C 004943	吧档案	混合型-灵活	07-19	0.9553	0.9553	1.68%	-6.07%	-23.20%	0.96	李会忠	开放申购	0.00%	购买
格林创新成长混合A 007533	吧档案	混合型-偏股	07-19	0.5241	0.8741	0.56%	-8.20%	-26.67%	0.07	张天乐	开放申购	0.15%	购买
格林创新成长混合C 007534	吧档案	混合型-偏股	07-19	0.5025	0.8525	0.56%	-8.57%	-27.26%	0.03	张天乐	开放申购	0.00%	购买
格林伯锐灵活配置A 006181	吧档案	混合型-灵活	07-19	0.5170	0.5170	0.08%	-14.55%	-30.41%	0.07	刘冬等	开放申购	0.12%	购买
格林伯锐灵活配置C 006182	吧档案	混合型-灵活	07-19	0.5119	0.5119	0.08%	-14.61%	-30.51%	0.05	刘冬等	开放申购	0.00%	购买
格林泓盈利率债 018594	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0353	1.0353	0.03%	2.19%	-	21.09	尹子昕	开放申购	0.06%	购买
格林聚合增强债券A 018491	吧档案	债券型-混合二级	07-19	1.0144	1.0144	0.18%	0.65%	-	0.00	柳杨等	开放申购	0.08%	购买
格林聚合增强债券C 018492	吧档案	债券型-混合二级	07-19	1.0150	1.0150	0.18%	0.59%	-	0.14	柳杨等	开放申购	0.00%	购买
格林港股通臻选混合A 017000	吧档案	混合型-偏股	07-19	0.9568	0.9568	0.00%	-	-	0.00	开放申购	0.15%	购买
格林港股通臻选混合C 017001	吧档案	混合型-偏股	07-19	0.9559	0.9559	0.00%	-	-	0.11	开放申购	0.00%	购买
格林宏观回报混合A 020062	吧档案	混合型-偏股	07-19	0.9868	0.9868	0.12%	-	-	0.48	郑中华等	开放申购	0.15%	购买
格林宏观回报混合C 020063	吧档案	混合型-偏股	07-19	0.9861	0.9861	0.12%	-	-	2.52	郑中华等	开放申购	0.00%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
格林货币A 004865	吧档案	货币型-普通货币	07-19	0.4107	1.1930%	1.21%	1.40%	0.35%	1.25	高洁	开放申购	0.00%	购买
格林货币B 004866	吧档案	货币型-普通货币	07-19	0.4765	1.4370%	1.45%	1.64%	0.41%	4.45	高洁	开放申购	0.00%	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

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序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	002929	润建股份	股吧资讯档案	2	0.12%	90.99	2,648.72
2	300624	万兴科技	股吧资讯档案	2	0.12%	48.73	2,586.07
3	301171	易点天下	股吧资讯档案	2	0.09%	138.03	2,029.03
4	600519	贵州茅台	股吧资讯档案	6	0.09%	1.37	2,010.32
5	688343	云天励飞-U	股吧资讯档案	4	0.09%	70.21	2,004.57
6	000858	五粮液	股吧资讯档案	6	0.08%	14.60	1,869.46
7	000568	泸州老窖	股吧资讯档案	6	0.08%	12.53	1,797.76
8	600809	山西汾酒	股吧资讯档案	6	0.08%	7.99	1,685.35
9	000596	古井贡酒	股吧资讯档案	6	0.08%	7.98	1,684.34
10	600887	伊利股份	股吧资讯档案	6	0.07%	62.25	1,608.41

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