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南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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截止日期:2024-03-31

南华基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.36
225.43
120/126
基金数量(只)
3
31.67
97/126
基金经理数量
2
6.66
82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
05-31
1.1511
1.1511
0.65%
-3.53%
5.69%
2.58
开放申购
混合型-偏股
05-31
1.1740
1.1740
0.65%
-3.82%
5.07%
0.13
开放申购
债券型-混合一级
05-31
1.0393
1.4123
-0.06%
4.11%
4.49%
17.33
开放申购
债券型-混合一级
05-31
1.0372
1.3672
-0.06%
4.02%
4.30%
0.27
开放申购
债券型-长债
05-31
1.0658
1.0796
0.00%
2.50%
4.29%
15.99
暂停申购
-
债券型-长债
05-31
1.0242
1.2168
0.00%
2.90%
4.00%
19.84
暂停申购
-
债券型-长债
05-31
1.0368
1.2188
0.00%
2.89%
3.93%
7.06
暂停申购
-
债券型-中短债
05-31
1.0482
1.5082
0.00%
2.32%
3.65%
4.66
开放申购
债券型-中短债
05-31
1.0435
1.5035
0.00%
2.13%
3.31%
2.43
开放申购
债券型-长债
05-31
1.0244
1.1024
-
1.42%
3.07%
26.72
暂停申购
债券型-长债
05-31
1.1020
1.1020
0.01%
2.05%
2.91%
8.27
开放申购
债券型-长债
05-31
1.0157
1.0937
-
1.28%
2.80%
0.00
暂停申购
债券型-长债
05-31
1.0628
1.0628
0.01%
1.95%
2.71%
0.03
开放申购
债券型-长债
05-31
1.3107
2.5498
0.01%
1.60%
2.19%
32.32
开放申购
债券型-长债
05-31
1.3243
2.5771
0.01%
1.50%
1.99%
36.31
开放申购
混合型-偏股
05-31
1.1628
1.1628
0.63%
-7.76%
-1.74%
3.13
开放申购
债券型-混合二级
05-31
0.9722
1.0722
-0.01%
2.29%
-2.03%
10.00
开放申购
债券型-混合二级
05-31
0.9583
1.0583
-0.02%
2.45%
-2.07%
0.00
开放申购
混合型-偏股
05-31
1.2161
1.3949
0.05%
-6.32%
-17.27%
2.68
开放申购
混合型-偏股
05-31
1.1619
1.3335
0.05%
-6.50%
-17.60%
0.18
开放申购
指数型-股票
05-31
0.8124
0.8124
-0.40%
-6.73%
-18.67%
0.11
开放申购
指数型-股票
05-31
0.7992
0.7992
-0.40%
-6.91%
-18.99%
0.06
开放申购
债券型-长债
05-31
1.0203
1.0353
0.01%
3.03%
-
10.24
暂停申购
-
混合型-偏股
05-31
1.0778
1.0778
0.18%
-
-
3.06
开放申购
混合型-偏股
05-31
1.0797
1.0797
0.18%
-
-
0.82
开放申购
债券型-长债
05-31
1.0041
1.0041
0.00%
-
-
0.25
暂停申购
债券型-长债
05-31
1.0044
1.0044
0.01%
-
-
2.37
暂停申购
指数型-固收
05-31
1.0033
1.0033
0.00%
-
-
8.44
限大额
混合型-偏股
05-31
1.1623
1.1623
0.63%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
05-31
1.0894
1.0894
-0.42%
1.0910
-0.15%
0.35

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
2
0.11%
69.67
2,184.85
2
2
0.09%
131.77
1,848.73
3
2
0.07%
14.13
1,355.81
4
3
0.06%
66.76
1,235.14
5
2
0.06%
9.43
1,174.13
6
2
0.05%
52.45
1,028.02
7
2
0.05%
55.77
1,024.49
8
2
0.05%
37.57
992.96
9
3
0.04%
88.99
854.30
10
2
0.04%
50.96
840.33

南华基金吧

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146

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2024-06-01

163

0

2024-06-01

107

0

2024-06-01

142

0

2024-06-01

110

0

2024-06-01

244

4

2024-05-29

211

0

2024-05-28

198

0

2024-05-28

197

0

2024-05-28

315

0

2024-05-28

321

0

2024-05-28

320

0

2024-05-28

308

0

2024-05-28

359

0

2024-05-28

459

2

2024-05-27

298

0

2024-05-24

412

0

2024-05-24

285

0

2024-05-24

660

1

2024-05-22

703

0

2024-05-21

843

1

2024-05-20

530

2

2024-05-19

435

0

2024-05-19

421

0

2024-05-17

778

0

2024-05-16

568

0

2024-05-15

471

0

2024-05-15

1192

0

2024-05-15

589

0

2024-05-14

397

0

2024-05-14

462

0

2024-05-14

752

1

2024-05-09

757

1

2024-05-08

691

0

2024-05-08

738

2

2024-05-08

697

0

2024-05-08

864

0

2024-05-08

554

3

2024-05-08

449

0

2024-05-08

625

0

2024-05-07

552

0

2024-05-07

541

0

2024-05-07

465

0

2024-05-07

458

2

2024-05-07

815

1

2024-05-07

473

0

2024-05-06

441

0

2024-05-06

375

0

2024-05-06

373

0

2024-05-06
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