西藏东财基金管理有限公司
Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
06-11 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.31% |
21.28% |
16.08% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.31% |
21.04% |
15.61% |
0.40 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
1.0007 |
1.0007 |
-1.72% |
15.67% |
8.37% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.9883 |
0.9883 |
-1.72% |
15.44% |
7.94% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.01% |
8.06% |
7.94% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.02% |
7.63% |
7.08% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
1.2057 |
1.2057 |
-2.17% |
10.70% |
0.50% |
1.25 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
1.1940 |
1.1940 |
-2.17% |
10.52% |
0.19% |
1.42 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
1.0771 |
1.0771 |
-1.25% |
6.03% |
-0.98% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.9600 |
0.9600 |
-3.48% |
7.95% |
-1.21% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
1.0649 |
1.0649 |
-1.26% |
5.90% |
-1.24% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
06-06 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.14% |
1.50% |
-1.48% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.9526 |
0.9526 |
-3.49% |
7.58% |
-1.86% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
06-06 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.13% |
1.31% |
-1.87% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.6601 |
0.6601 |
0.90% |
-3.37% |
-1.96% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.6548 |
0.6548 |
0.89% |
-3.52% |
-2.27% |
0.83 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
1.0500 |
1.0500 |
1.38% |
0.19% |
-4.09% |
0.75 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
1.0385 |
1.0385 |
1.39% |
0.07% |
-4.34% |
2.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.26% |
-0.04% |
-5.34% |
0.97 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.80% |
3.70% |
-5.52% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.80% |
3.48% |
-5.90% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.25% |
-0.44% |
-6.09% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.09% |
-11.51% |
-7.57% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.10% |
-11.68% |
-7.94% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.36% |
-6.51% |
-9.22% |
0.70 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.9352 |
0.9352 |
0.15% |
-4.56% |
-9.24% |
1.42 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.36% |
-6.70% |
-9.58% |
0.85 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.9226 |
0.9226 |
0.15% |
-4.75% |
-9.60% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.7376 |
0.7376 |
0.48% |
0.93% |
-9.77% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.7306 |
0.7306 |
0.48% |
0.79% |
-10.05% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.5635 |
0.5635 |
0.81% |
-13.12% |
-10.30% |
0.36 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.8327 |
0.8327 |
1.77% |
-3.48% |
-11.35% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.8263 |
0.8263 |
1.76% |
-3.76% |
-11.88% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.8350 |
0.8350 |
-1.91% |
-1.70% |
-12.46% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.8215 |
0.8215 |
-1.93% |
-2.11% |
-13.19% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
1.0856 |
1.0856 |
0.33% |
-5.19% |
-13.38% |
1.27 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
1.0742 |
1.0742 |
0.33% |
-5.31% |
-13.60% |
0.91 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.8379 |
0.8379 |
-1.54% |
-3.37% |
-13.61% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.8321 |
0.8321 |
-1.55% |
-3.65% |
-14.13% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.6586 |
0.6586 |
-1.60% |
-5.98% |
-15.07% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.8289 |
0.8289 |
0.69% |
-13.79% |
-15.22% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.6535 |
0.6535 |
-1.60% |
-6.12% |
-15.33% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.8203 |
0.8203 |
0.69% |
-13.91% |
-15.43% |
0.57 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.9273 |
0.9273 |
1.78% |
12.25% |
-15.45% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.8241 |
0.8241 |
1.07% |
-10.00% |
-15.45% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.8183 |
0.8183 |
1.06% |
-10.27% |
-15.96% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.9106 |
0.9106 |
1.77% |
11.81% |
-16.12% |
1.73 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.6383 |
0.6383 |
3.82% |
-10.21% |
-17.78% |
1.33 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.6314 |
0.6314 |
3.81% |
-10.39% |
-18.10% |
1.96 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.5528 |
0.5528 |
0.84% |
-7.23% |
-20.41% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.5461 |
0.5461 |
0.83% |
-7.42% |
-20.74% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
06-06 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.22% |
-16.94% |
-23.92% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
06-06 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.22% |
-17.11% |
-24.23% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.7401 |
0.7401 |
0.37% |
-8.61% |
-25.85% |
3.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.5411 |
0.5411 |
-0.04% |
-22.81% |
-26.08% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.7298 |
0.7298 |
0.34% |
-8.80% |
-26.16% |
3.48 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.5355 |
0.5355 |
-0.04% |
-22.98% |
-26.39% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.7846 |
0.7846 |
1.37% |
-11.85% |
-27.55% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.7780 |
0.7780 |
1.37% |
-11.98% |
-27.77% |
3.12 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.4573 |
0.4573 |
0.00% |
-6.19% |
-27.98% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.4538 |
0.4538 |
-0.02% |
-6.34% |
-28.22% |
1.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.6672 |
0.6672 |
0.85% |
-13.89% |
-31.58% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.6630 |
0.6630 |
0.84% |
-14.07% |
-31.92% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.6133 |
0.6133 |
1.22% |
-26.74% |
-33.42% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.6091 |
0.6091 |
1.23% |
-26.96% |
-33.82% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-11 |
1.0269 |
1.0269 |
0.04% |
2.56% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-11 |
1.0286 |
1.0286 |
0.04% |
2.64% |
- |
1.21 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.7653 |
0.7653 |
0.50% |
-8.50% |
- |
0.07 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.7676 |
0.7676 |
0.51% |
-8.32% |
- |
0.22 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.8589 |
0.8589 |
2.30% |
-13.93% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.8609 |
0.8609 |
2.29% |
-13.76% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.53% |
4.20% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.51% |
4.53% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
06-11 |
1.0118 |
1.0118 |
0.02% |
1.16% |
- |
2.51 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.55% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.55% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
1.0181 |
1.0181 |
0.05% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.9005 |
0.9005 |
0.75% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-11 |
0.8986 |
0.8986 |
0.73% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
1.0168 |
1.0168 |
0.06% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
1.2049 |
1.2049 |
-2.17% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.7372 |
0.7372 |
0.48% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
1.0022 |
1.0022 |
-1.73% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.6381 |
0.6381 |
3.82% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-11 |
0.5515 |
0.5515 |
0.82% |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
场内基金
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
06-11 |
1.0399 |
1.0399 |
4.03% |
1.0400 |
-0.01% |
2.42 |
|||
指数型-股票 |
06-11 |
0.5269 |
0.5269 |
0.38% |
0.5270 |
-0.02% |
9.99 |
|||
指数型-股票 |
06-11 |
0.6943 |
0.6943 |
-0.03% |
0.7000 |
-0.82% |
1.40 |
|||
指数型-股票 |
06-11 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.09% |
0.8910 |
-0.13% |
1.11 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3.56% |
101.30 |
19,262.75 |
||||||
2 |
2.13% |
56.60 |
11,493.26 |
||||||
3 |
2.07% |
182.62 |
11,179.76 |
||||||
4 |
1.99% |
68.68 |
10,752.35 |
||||||
5 |
1.16% |
93.21 |
6,244.81 |
||||||
6 |
1.11% |
125.10 |
6,000.85 |
||||||
7 |
1.03% |
235.07 |
5,578.26 |
||||||
8 |
0.92% |
108.64 |
4,994.07 |
||||||
9 |
0.90% |
376.09 |
4,847.82 |
||||||
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