合煦智远基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
06-12 |
1.0382 |
1.0382 |
0.00% |
2.08% |
2.73% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-12 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.01% |
1.91% |
2.44% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
1.6309 |
1.8409 |
0.41% |
2.48% |
-3.16% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
06-12 |
1.1195 |
1.1195 |
0.06% |
3.70% |
-3.63% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
1.5766 |
1.7866 |
0.41% |
2.23% |
-3.64% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
06-12 |
1.0909 |
1.0909 |
0.06% |
3.44% |
-4.11% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-12 |
0.7464 |
0.7464 |
0.35% |
-21.44% |
-29.44% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-12 |
0.7309 |
0.7309 |
0.34% |
-21.64% |
-29.80% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-12 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.01% |
1.63% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-12 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.01% |
1.78% |
- |
1.92 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.13% |
10.79 |
440.14 |
||||||
2 |
0.96% |
29.04 |
374.32 |
||||||
3 |
0.66% |
4.00 |
256.88 |
||||||
4 |
0.55% |
13.20 |
216.83 |
||||||
5 |
0.55% |
5.00 |
214.69 |
||||||
6 |
0.48% |
3.10 |
188.01 |
||||||
7 |
0.47% |
8.41 |
182.58 |
||||||
8 |
0.46% |
9.97 |
180.36 |
||||||
9 |
0.45% |
6.30 |
175.62 |
||||||
10 |
0.45% |
7.74 |
174.53 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
70 |
0 |
2024-06-12 |
||
53 |
0 |
2024-06-12 |
||
57 |
0 |
2024-06-12 |
||
121 |
0 |
2024-06-12 |
||
391 |
0 |
2024-05-29 |
||
463 |
0 |
2024-05-26 |
||
448 |
0 |
2024-05-26 |
||
2064 |
0 |
2024-05-25 |
||
491 |
0 |
2024-05-23 |
||
547 |
1 |
2024-05-23 |
||
516 |
0 |
2024-05-22 |
||
651 |
0 |
2024-05-21 |
||
613 |
0 |
2024-05-15 |
||
665 |
0 |
2024-05-13 |
||
627 |
0 |
2024-05-10 |
||
788 |
0 |
2024-05-08 |
||
596 |
0 |
2024-04-29 |
||
422 |
0 |
2024-04-27 |
||
582 |
0 |
2024-04-27 |
||
442 |
0 |
2024-04-27 |
||
410 |
0 |
2024-04-27 |
||
979 |
0 |
2024-04-27 |
||
729 |
0 |
2024-04-27 |
||
736 |
0 |
2024-04-27 |
||
604 |
0 |
2024-04-27 |
||
441 |
0 |
2024-04-27 |
||
419 |
0 |
2024-04-27 |
||
930 |
0 |
2024-04-27 |
||
837 |
0 |
2024-04-27 |
||
376 |
0 |
2024-04-27 |
||
1167 |
0 |
2024-04-26 |
||
658 |
0 |
2024-04-26 |
||
793 |
0 |
2024-04-26 |
||
551 |
0 |
2024-04-25 |
||
527 |
0 |
2024-04-24 |
||
339 |
0 |
2024-04-20 |
||
701 |
0 |
2024-04-20 |
||
806 |
0 |
2024-04-20 |
||
226 |
0 |
2024-04-20 |
||
584 |
0 |
2024-04-19 |
||
1054 |
0 |
2024-04-19 |
||
807 |
0 |
2024-04-17 |
||
840 |
0 |
2024-04-15 |
||
817 |
0 |
2024-04-12 |
||
679 |
0 |
2024-04-03 |
||
787 |
0 |
2024-04-01 |
||
699 |
1 |
2024-03-30 |
||
1024 |
0 |
2024-03-29 |
||
487 |
0 |
2024-03-29 |
||
1098 |
0 |
2024-03-29 |