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朱雀基金管理有限公司

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截止日期:2024-03-31

朱雀基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
30.01
225.49
61/126
基金数量(只)
4
31.79
89/126
基金经理数量
3
6.68
71/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合二级
06-11
1.1817
1.1817
0.08%
2.36%
1.97%
1.89
开放申购
债券型-混合二级
06-11
1.1679
1.1679
0.07%
2.21%
1.65%
0.40
开放申购
混合型-偏股
06-11
1.1758
1.1758
0.34%
-3.76%
-10.09%
2.77
开放申购
混合型-偏股
06-11
0.7087
0.7087
0.45%
-5.43%
-10.29%
38.12
开放申购
-
混合型-偏股
06-11
1.3842
1.3842
0.45%
-5.35%
-10.32%
24.88
开放申购
混合型-偏股
06-11
1.1340
1.1340
0.34%
-4.15%
-10.82%
0.46
开放申购
混合型-偏股
06-11
1.3436
1.3436
0.43%
-5.64%
-10.87%
7.15
开放申购
股票型
06-11
1.1352
1.1352
0.67%
-5.86%
-11.13%
6.98
开放申购
混合型-偏股
06-11
0.7032
0.7032
0.46%
-5.39%
-11.26%
9.48
开放申购
股票型
06-11
1.1000
1.1000
0.65%
-6.24%
-11.84%
2.00
开放申购
股票型
06-11
0.8428
0.8428
0.51%
-6.20%
-12.25%
18.18
开放申购
混合型-偏股
06-11
0.7762
0.7762
0.74%
-5.77%
-12.45%
2.97
开放申购
股票型
06-11
0.8181
0.8181
0.50%
-6.57%
-12.96%
2.86
开放申购
混合型-偏股
06-11
0.9294
0.9294
0.38%
-2.58%
-
0.76
开放申购
混合型-偏股
06-11
0.9366
0.9366
0.39%
-2.18%
-
0.60
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
15
6.82%
1,366.91
81,536.37
2
15
5.31%
2,777.05
63,500.57
3
15
4.76%
517.64
56,922.03
4
15
4.69%
711.71
56,090.82
5
13
3.97%
3,451.15
47,430.18
6
14
3.96%
1,227.24
47,339.19
7
15
3.71%
2,763.52
44,326.83
8
12
3.42%
541.06
40,809.43
9
13
3.29%
1,615.41
39,319.14
10
9
3.16%
1,592.82
37,797.62

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454

1

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434

1

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587

2

2024-05-28

299

0

2024-05-27

555

5

2024-05-25

293

0

2024-05-25

732

1

2024-05-23

362

0

2024-05-23

427

0

2024-05-23

422

0

2024-05-23

563

1

2024-05-22

434

0

2024-05-21

465

0

2024-05-20

417

0

2024-05-20

374

1

2024-05-20

265

0

2024-05-20

508

2

2024-05-20

491

0

2024-05-17

546

0

2024-05-16

968

2

2024-05-16

488

0

2024-05-13

609

0

2024-05-13

508

0

2024-05-13

502

0

2024-05-09

443

0

2024-05-09

525

1

2024-05-08

351

2

2024-05-06

490

0

2024-05-06

583

0

2024-05-04

567

0

2024-04-30

559

0

2024-04-30

576

0

2024-04-30

560

0

2024-04-29

562

0

2024-04-29

554

0

2024-04-29

486

0

2024-04-29

594

0

2024-04-26

590

0

2024-04-26

724

3

2024-04-26

282

0

2024-04-25

421

0

2024-04-24

585

0

2024-04-24

412

0

2024-04-22

369

0

2024-04-22

854

0

2024-04-22

873

0

2024-04-22

735

0

2024-04-22

324

0

2024-04-22

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