开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
05-31 |
1.0145 |
1.0145 |
0.02% |
3.49% |
3.23% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
05-31 |
1.0096 |
1.0096 |
0.02% |
3.37% |
2.96% |
2.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.19% |
-1.85% |
-11.17% |
1.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.20% |
-2.15% |
-11.71% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.33% |
-1.84% |
-16.59% |
0.81 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.33% |
-2.10% |
-17.02% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.4902 |
0.4902 |
1.43% |
-19.22% |
-22.83% |
1.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.4852 |
0.4852 |
1.44% |
-19.38% |
-23.13% |
0.87 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.4721 |
0.4721 |
0.25% |
-25.40% |
-31.09% |
10.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.4649 |
0.4649 |
0.24% |
-25.62% |
-31.50% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
05-31 |
1.0144 |
1.0144 |
0.02% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.8492 |
0.8492 |
0.07% |
-16.11% |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.8531 |
0.8531 |
0.08% |
-15.83% |
- |
0.21 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
05-31 |
1.0012 |
1.0012 |
0.01% |
- |
- |
0.22 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.3402 |
1.3402 |
0.00% |
- |
- |
2.05 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.3650 |
1.3650 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4.56% |
751.04 |
8,231.43 |
||||||
2 |
4.46% |
67.28 |
8,061.51 |
||||||
3 |
4.38% |
256.00 |
7,915.42 |
||||||
4 |
2.96% |
182.63 |
5,347.49 |
||||||
5 |
2.14% |
198.00 |
3,872.88 |
||||||
6 |
2.12% |
233.00 |
3,827.42 |
||||||
7 |
1.96% |
155.42 |
3,537.36 |
||||||
8 |
1.92% |
200.86 |
3,466.84 |
||||||
9 |
1.57% |
137.01 |
2,834.65 |
||||||
10 |
1.55% |
252.50 |
2,797.66 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
190 |
0 |
2024-06-01 |
||
124 |
0 |
2024-05-31 |
||
107 |
0 |
2024-05-31 |
||
377 |
0 |
2024-05-31 |
||
118 |
0 |
2024-05-30 |
||
179 |
1 |
2024-05-30 |
||
156 |
0 |
2024-05-30 |
||
165 |
0 |
2024-05-29 |
||
135 |
0 |
2024-05-29 |
||
178 |
0 |
2024-05-28 |
||
166 |
0 |
2024-05-28 |
||
198 |
0 |
2024-05-28 |
||
185 |
0 |
2024-05-28 |
||
224 |
0 |
2024-05-27 |
||
813 |
2 |
2024-05-27 |
||
275 |
0 |
2024-05-26 |
||
264 |
0 |
2024-05-26 |
||
426 |
3 |
2024-05-26 |
||
1241 |
56 |
2024-05-25 |
||
429 |
1 |
2024-05-25 |
||
211 |
0 |
2024-05-24 |
||
263 |
0 |
2024-05-24 |
||
263 |
0 |
2024-05-24 |
||
221 |
0 |
2024-05-23 |
||
267 |
0 |
2024-05-23 |
||
247 |
0 |
2024-05-23 |
||
237 |
0 |
2024-05-23 |
||
217 |
0 |
2024-05-22 |
||
253 |
1 |
2024-05-21 |
||
209 |
1 |
2024-05-21 |
||
150 |
0 |
2024-05-21 |
||
214 |
0 |
2024-05-20 |
||
175 |
0 |
2024-05-20 |
||
298 |
1 |
2024-05-20 |
||
256 |
0 |
2024-05-20 |
||
204 |
0 |
2024-05-18 |
||
193 |
1 |
2024-05-17 |
||
191 |
1 |
2024-05-17 |
||
163 |
0 |
2024-05-17 |
||
149 |
0 |
2024-05-16 |
||
168 |
0 |
2024-05-16 |
||
156 |
0 |
2024-05-16 |
||
172 |
1 |
2024-05-16 |
||
144 |
0 |
2024-05-16 |
||
186 |
0 |
2024-05-15 |
||
183 |
1 |
2024-05-15 |
||
209 |
0 |
2024-05-14 |
||
140 |
0 |
2024-05-14 |
||
151 |
0 |
2024-05-14 |
||
172 |
0 |
2024-05-13 |