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达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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  • 混合型
  • 债券型
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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%0%50%

截止日期:2024-03-31

达诚基金
混合型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
2.71
218.33
143/173
基金数量(只)
9
54.18
131/173
基金经理数量
4
15.17
132/173

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合二级
05-31
1.0777
1.0777
-0.05%
4.66%
7.36%
0.43
开放申购
债券型-混合二级
05-31
1.0718
1.0718
-0.05%
4.35%
6.84%
11.05
开放申购
债券型-中短债
05-31
1.0839
1.0906
0.01%
2.09%
4.08%
21.74
开放申购
债券型-中短债
05-31
1.0795
1.0858
0.01%
1.98%
3.88%
10.23
开放申购
混合型-灵活
05-31
0.6200
0.6200
-0.08%
-0.16%
-3.12%
0.15
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.6892
0.6892
-0.09%
0.48%
-3.59%
0.26
开放申购
混合型-灵活
05-31
0.6106
0.6106
-0.08%
-0.39%
-3.61%
0.18
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.8305
0.8305
-0.08%
0.44%
-3.69%
0.39
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.6349
0.6349
-0.09%
0.44%
-3.77%
0.50
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.6844
0.6844
-0.09%
0.38%
-3.78%
0.25
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.8234
0.8234
-0.07%
0.35%
-3.88%
0.24
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.6243
0.6243
-0.10%
0.18%
-4.25%
0.14
开放申购
债券型-混合二级
05-31
1.0088
1.0088
-0.05%
0.91%
-
0.00
开放申购
债券型-混合二级
05-31
1.0124
1.0124
-0.05%
1.12%
-
0.10
开放申购
指数型-固收
05-31
1.0046
1.0046
0.01%
-
-
0.61
限大额

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
8
0.29%
157.80
1,321.82
2
8
0.21%
26.06
964.22
3
2
0.21%
0.56
953.62
4
8
0.19%
54.25
859.32
5
8
0.18%
51.40
844.33
6
8
0.16%
13.58
757.76
7
8
0.16%
12.57
720.26
8
8
0.15%
25.76
677.23
9
6
0.13%
9.56
588.80
10
6
0.12%
119.13
556.31

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43

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2024-05-31

70

0

2024-05-30

88

0

2024-05-28

244

1

2024-05-28

405

2

2024-05-24

196

0

2024-05-24

182

0

2024-05-23

179

0

2024-05-23

437

0

2024-05-23

232

0

2024-05-20

237

0

2024-05-20

336

1

2024-05-17

330

1

2024-05-16

283

0

2024-05-16

391

2

2024-05-14

304

0

2024-05-14

323

0

2024-05-13

341

0

2024-05-13

349

2

2024-05-13

399

0

2024-05-07

401

0

2024-05-07

557

0

2024-05-03

619

1

2024-04-30

636

1

2024-04-30

433

1

2024-04-29

402

1

2024-04-29

603

1

2024-04-28

455

0

2024-04-27

407

0

2024-04-26

428

0

2024-04-25

410

0

2024-04-25

964

0

2024-04-22

426

0

2024-04-22

893

0

2024-04-22

726

0

2024-04-22

648

0

2024-04-22

415

0

2024-04-22

402

0

2024-04-22

437

0

2024-04-22

405

0

2024-04-18

399

0

2024-04-17

405

0

2024-04-16

376

0

2024-04-15

437

0

2024-04-13

380

0

2024-04-12

424

0

2024-04-12

387

0

2024-04-11

446

0

2024-04-08

539

0

2024-03-29

592

0

2024-03-29
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