开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
05-31 |
1.1575 |
1.3565 |
0.06% |
3.22% |
4.17% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
05-31 |
0.9298 |
0.9298 |
0.01% |
2.50% |
4.06% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
05-31 |
0.9251 |
0.9251 |
0.01% |
2.40% |
3.85% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.2460 |
1.3220 |
0.04% |
2.37% |
3.51% |
1.49 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0374 |
1.1508 |
0.00% |
2.59% |
3.27% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0211 |
1.1762 |
0.01% |
2.03% |
2.81% |
11.24 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0863 |
1.1080 |
0.00% |
0.87% |
1.90% |
40.23 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
1.7773 |
1.7773 |
-0.46% |
-1.10% |
-2.06% |
0.03 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
1.7482 |
1.7482 |
-0.46% |
-1.15% |
-2.16% |
1.99 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.62% |
-0.25% |
-2.58% |
1.06 |
限大额 |
|||||
指数型-股票 |
05-31 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.43% |
1.47% |
-2.94% |
7.89 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.63% |
-0.46% |
-2.97% |
0.00 |
限大额 |
|||||
指数型-股票 |
05-31 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.43% |
1.42% |
-3.04% |
7.35 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
05-31 |
0.8574 |
0.9070 |
-0.08% |
-5.05% |
-5.75% |
1.28 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
05-31 |
0.7876 |
0.8371 |
-0.08% |
-4.76% |
-6.10% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
指数型-股票 |
05-31 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.31% |
-2.97% |
-12.93% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
05-31 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.31% |
-3.02% |
-13.00% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.7734 |
0.7734 |
0.77% |
-13.35% |
-17.71% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.7675 |
0.7675 |
0.77% |
-13.52% |
-18.04% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.27% |
-8.26% |
-18.17% |
0.71 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.27% |
-8.44% |
-18.50% |
1.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.7346 |
0.7346 |
0.31% |
-8.63% |
-19.82% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.7285 |
0.7285 |
0.32% |
-8.82% |
-20.14% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.7604 |
0.8634 |
-0.29% |
-9.76% |
-22.71% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.7596 |
0.8626 |
-0.28% |
-9.80% |
-22.78% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.6294 |
0.6294 |
0.45% |
-22.74% |
-22.93% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.6232 |
0.6232 |
0.47% |
-22.89% |
-23.25% |
0.93 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.8699 |
0.8699 |
0.35% |
-11.16% |
-23.46% |
0.02 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.8573 |
0.8573 |
0.34% |
-11.17% |
-23.47% |
0.13 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.5771 |
1.3193 |
-0.57% |
-31.24% |
-32.03% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.4326 |
0.4326 |
-0.57% |
-31.34% |
-32.24% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.59% |
3.90% |
- |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.59% |
3.69% |
- |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.1574 |
1.1574 |
0.06% |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.83% |
7.25 |
12,346.03 |
||||||
2 |
0.48% |
85.52 |
7,081.06 |
||||||
3 |
0.46% |
35.82 |
6,811.53 |
||||||
4 |
0.42% |
152.58 |
6,226.79 |
||||||
5 |
0.41% |
39.57 |
6,074.39 |
||||||
6 |
0.33% |
236.10 |
4,870.78 |
||||||
7 |
0.32% |
443.78 |
4,668.57 |
||||||
8 |
0.30% |
944.47 |
4,486.23 |
||||||
9 |
0.26% |
87.08 |
3,913.38 |
||||||
10 |
0.24% |
126.89 |
3,540.23 |
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更多- 富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基...05-31
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
103 |
0 |
2024-06-01 |
||
43 |
0 |
2024-05-31 |
||
82 |
0 |
2024-05-31 |
||
99 |
0 |
2024-05-31 |
||
212 |
0 |
2024-05-31 |
||
100 |
0 |
2024-05-30 |
||
72 |
0 |
2024-05-29 |
||
184 |
0 |
2024-05-29 |
||
113 |
0 |
2024-05-29 |
||
87 |
0 |
2024-05-29 |
||
132 |
0 |
2024-05-28 |
||
117 |
0 |
2024-05-28 |
||
148 |
0 |
2024-05-27 |
||
210 |
0 |
2024-05-27 |
||
447 |
8 |
2024-05-27 |
||
124 |
0 |
2024-05-27 |
||
216 |
0 |
2024-05-24 |
||
212 |
0 |
2024-05-24 |
||
175 |
0 |
2024-05-24 |
||
580 |
1 |
2024-05-24 |
||
168 |
0 |
2024-05-23 |
||
245 |
0 |
2024-05-23 |
||
230 |
0 |
2024-05-23 |
||
399 |
1 |
2024-05-23 |
||
174 |
0 |
2024-05-22 |
||
217 |
0 |
2024-05-22 |
||
256 |
0 |
2024-05-22 |
||
247 |
0 |
2024-05-22 |
||
167 |
0 |
2024-05-21 |
||
164 |
0 |
2024-05-21 |
||
414 |
3 |
2024-05-20 |
||
295 |
1 |
2024-05-20 |
||
373 |
1 |
2024-05-19 |
||
246 |
0 |
2024-05-18 |
||
444 |
0 |
2024-05-18 |
||
471 |
0 |
2024-05-18 |
||
257 |
0 |
2024-05-18 |
||
346 |
0 |
2024-05-18 |
||
327 |
0 |
2024-05-18 |
||
299 |
0 |
2024-05-18 |
||
296 |
0 |
2024-05-18 |
||
194 |
0 |
2024-05-18 |
||
274 |
0 |
2024-05-18 |
||
309 |
0 |
2024-05-18 |
||
284 |
0 |
2024-05-18 |
||
274 |
0 |
2024-05-18 |
||
400 |
0 |
2024-05-18 |
||
258 |
0 |
2024-05-18 |
||
265 |
0 |
2024-05-17 |
||
110488 |
38 |
2024-05-17 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
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