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汇安基金管理有限责任公司

汇安中短债债券A(005601) 2022年度三年期金基金·债券基金奖

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汇安基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
4.88
225.49
89/126
基金数量(只)
8
31.80
73/126
基金经理数量
3
6.70
71/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
06-12
1.0637
1.3691
0.01%
4.58%
7.85%
12.50
暂停申购
-
债券型-长债
06-12
1.0630
1.2054
0.01%
4.48%
7.63%
0.12
暂停申购
-
债券型-长债
06-07
1.0500
1.1416
-
3.31%
5.87%
25.12
暂停申购
-
债券型-长债
06-12
1.0976
1.2789
0.00%
3.07%
4.98%
7.93
开放申购
-
债券型-长债
06-12
1.0681
1.0911
-0.01%
3.20%
4.93%
9.31
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0674
1.0889
-0.01%
3.15%
4.83%
3.93
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0284
1.1359
0.01%
2.71%
4.76%
5.11
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.0277
1.1105
0.00%
2.65%
4.65%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.0664
1.2501
0.01%
3.82%
4.64%
20.65
限大额
债券型-长债
06-12
1.0833
1.2716
0.00%
3.24%
4.62%
39.42
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.1521
1.1835
0.00%
2.71%
4.43%
5.69
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.0962
1.1462
0.01%
3.10%
4.40%
10.64
限大额
债券型-长债
06-12
1.0926
1.1376
0.00%
3.09%
4.39%
0.01
限大额
债券型-长债
06-12
1.1585
1.1919
0.00%
2.66%
4.32%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.0789
1.1939
-
2.45%
4.06%
15.83
暂停申购
-
指数型-固收
06-12
1.0327
1.1548
0.00%
2.92%
4.00%
2.74
暂停申购
指数型-固收
06-12
1.0292
1.1229
0.00%
2.66%
3.47%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.0204
1.3414
0.01%
1.89%
3.39%
4.95
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.0508
1.0508
0.01%
3.68%
3.33%
0.00
限大额
-
债券型-长债
06-12
1.0162
1.0402
0.00%
2.15%
2.99%
3.10
暂停申购
债券型-中短债
06-12
1.1269
1.1819
0.00%
1.87%
2.98%
10.35
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0675
1.0795
0.00%
2.37%
2.79%
10.72
暂停申购
-
债券型-中短债
06-12
1.1132
1.1682
0.01%
1.76%
2.73%
24.68
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0093
1.1028
0.05%
1.09%
2.46%
80.29
暂停申购
-
债券型-中短债
06-12
1.0500
1.0530
0.01%
1.70%
2.41%
0.92
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0321
1.1069
-
0.75%
2.34%
1.03
暂停申购
债券型-中短债
06-12
1.0623
1.0623
0.01%
1.40%
2.33%
4.75
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0172
1.0332
0.00%
1.42%
2.27%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
06-12
1.0456
1.0486
0.01%
1.60%
2.22%
0.22
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0089
1.0299
0.00%
1.54%
2.17%
10.14
开放申购
债券型-中短债
06-12
1.0575
1.0575
0.01%
1.29%
2.12%
1.75
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0085
1.0285
-0.01%
1.49%
2.06%
0.10
开放申购
债券型-中短债
06-12
1.0956
1.1706
0.00%
1.04%
1.75%
0.18
限大额
债券型-中短债
06-12
1.0816
1.1566
0.00%
0.94%
1.54%
0.71
限大额
债券型-中短债
06-12
1.0454
1.0504
0.00%
0.00%
0.31%
0.00
开放申购
债券型-中短债
06-12
1.0479
1.0929
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
限大额
债券型-混合一级
06-12
1.0310
1.0835
0.07%
2.90%
-0.85%
0.38
开放申购
债券型-混合一级
06-12
1.0151
1.0636
0.07%
2.70%
-1.24%
0.37
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.9232
0.9232
0.08%
2.40%
-2.20%
2.58
开放申购
-
债券型-混合二级
06-12
0.9016
1.0118
0.06%
2.01%
-2.33%
1.94
开放申购
债券型-混合二级
06-12
0.9856
1.1226
0.00%
0.28%
-2.44%
0.12
暂停申购
混合型-偏债
06-12
0.9117
0.9117
0.07%
2.17%
-2.61%
2.04
开放申购
债券型-混合二级
06-12
0.8928
0.9955
0.06%
1.81%
-2.71%
0.65
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.8643
0.8643
0.07%
2.15%
-2.71%
2.39
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.9127
0.9127
0.08%
1.81%
-3.07%
0.86
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.8545
0.8545
0.07%
1.96%
-3.10%
0.94
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.9060
0.9060
0.08%
1.60%
-3.45%
0.69
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.8608
0.8608
0.01%
1.29%
-3.54%
0.54
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.8520
0.8520
0.01%
1.10%
-3.91%
0.56
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.9788
0.9788
0.06%
1.39%
-4.63%
0.86
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.9627
0.9627
0.05%
1.19%
-5.01%
0.23
开放申购
混合型-灵活
06-12
0.9925
1.3195
1.21%
-6.83%
-6.34%
0.81
开放申购
混合型-灵活
06-12
0.8964
0.8964
0.02%
0.84%
-6.67%
0.03
开放申购
混合型-灵活
06-12
0.9731
0.9731
0.02%
0.83%
-6.73%
8.40
开放申购
混合型-灵活
06-12
0.9681
1.2791
1.21%
-7.06%
-6.81%
0.57
开放申购
指数型-股票
06-12
0.8337
0.8337
0.30%
-0.38%
-6.81%
0.54
开放申购
指数型-股票
06-12
0.8218
0.8218
0.29%
-0.59%
-7.18%
0.41
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.3445
1.3745
0.83%
-1.80%
-7.36%
3.01
开放申购
债券型-混合二级
06-12
0.9071
0.9071
0.04%
-0.30%
-7.71%
0.09
暂停申购
混合型-偏股
06-12
1.3081
1.3381
0.83%
-2.04%
-7.82%
1.67
开放申购
债券型-混合二级
06-12
0.8949
0.8949
0.04%
-0.50%
-8.08%
0.08
暂停申购
混合型-偏股
06-12
1.2660
1.2660
0.43%
1.56%
-8.64%
0.26
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.2379
1.2379
0.42%
1.31%
-9.10%
0.19
开放申购
混合型-灵活
06-12
0.9542
0.9542
-0.10%
-11.03%
-9.95%
0.16
开放申购
混合型-灵活
06-12
0.9469
0.9469
-0.11%
-11.25%
-10.40%
0.08
开放申购
指数型-股票
06-12
1.2504
1.2504
0.20%
4.34%
-13.49%
0.76
开放申购
指数型-股票
06-12
1.1418
1.1418
0.20%
4.13%
-13.83%
1.37
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.4103
1.6814
0.74%
0.46%
-14.31%
0.74
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.3787
1.6478
0.74%
0.42%
-14.40%
2.04
开放申购
混合型-灵活
06-12
2.2272
2.8072
0.72%
0.61%
-15.09%
0.82
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7797
0.7797
0.81%
0.80%
-15.16%
1.40
开放申购
混合型-灵活
06-12
2.1872
2.7372
0.72%
0.56%
-15.18%
0.27
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7727
0.7727
0.82%
0.56%
-15.58%
0.03
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7510
0.7510
0.39%
-0.53%
-16.53%
0.20
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.2946
1.2946
-0.05%
-5.73%
-16.79%
0.03
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.2519
1.2519
-0.05%
-5.78%
-16.87%
0.09
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7368
0.7368
0.40%
-0.77%
-16.94%
0.15
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.5607
0.5607
0.20%
-4.87%
-18.07%
0.23
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.5464
0.5464
0.20%
-5.24%
-18.73%
0.10
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.6077
0.6077
0.08%
-7.98%
-18.84%
5.53
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.5961
0.5961
0.07%
-8.21%
-19.25%
0.30
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.6500
0.6500
0.49%
-4.87%
-19.52%
3.03
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.6371
0.6371
0.49%
-5.11%
-19.93%
0.05
开放申购
股票型
06-12
1.1082
1.1082
-0.02%
-12.94%
-22.38%
0.09
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.6068
0.6068
0.33%
-9.78%
-22.62%
2.38
开放申购
股票型
06-12
1.0718
1.0718
-0.02%
-13.15%
-22.76%
0.35
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.5994
0.5994
0.33%
-10.01%
-23.02%
0.13
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7104
0.7104
0.45%
-10.11%
-23.52%
1.26
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7041
0.7041
0.44%
-10.33%
-23.91%
0.27
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.6946
0.6946
0.25%
-9.90%
-25.75%
0.57
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.6884
0.6884
0.25%
-10.13%
-26.14%
0.03
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.5645
0.5645
0.12%
-12.17%
-26.34%
0.81
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.5555
0.5555
0.11%
-12.40%
-26.72%
0.41
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8941
0.8941
1.10%
-6.39%
-27.41%
0.13
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.4272
1.4272
-0.36%
-14.03%
-27.55%
1.91
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8183
0.8183
-0.38%
-14.17%
-27.60%
9.26
开放申购
-
混合型-偏股
06-12
0.6957
0.6957
-0.34%
-14.64%
-27.62%
2.44
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8736
0.8736
1.10%
-6.63%
-27.77%
0.06
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.6896
0.6896
-0.35%
-14.81%
-27.91%
0.32
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.0302
1.0302
0.11%
-12.84%
-28.07%
0.04
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7064
0.7064
-0.35%
-15.11%
-28.35%
4.58
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.9827
0.9827
0.10%
-13.19%
-28.65%
0.06
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.9555
1.5775
-
-19.18%
-30.94%
2.12
暂停申购
混合型-灵活
06-12
0.9513
0.9513
0.76%
-9.86%
-32.14%
0.00
限大额
混合型-灵活
06-12
0.9055
0.9055
0.77%
-10.09%
-32.59%
0.17
限大额
混合型-灵活
06-12
0.8364
0.8364
-0.06%
-10.46%
-34.67%
0.06
开放申购
混合型-灵活
06-12
0.7934
0.7934
-0.06%
-10.81%
-35.19%
0.05
开放申购
指数型-固收
06-12
1.0115
1.0115
0.00%
0.73%
-
0.23
限大额
债券型-中短债
06-12
1.1254
1.1254
0.00%
1.74%
-
1.30
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.0639
1.0639
0.60%
-
-
0.06
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.0615
1.0615
0.60%
-
-
0.16
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
指数型-股票
06-12
1.4477
1.4477
-0.06%
1.4480
-0.02%
0.69
指数型-股票
06-12
0.9558
0.9558
-0.10%
0.9550
0.08%
0.67

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
20
0.66%
683.55
26,029.55
2
12
0.54%
142.65
21,296.90
3
20
0.52%
116.78
20,318.88
4
6
0.49%
697.72
19,298.88
5
10
0.47%
98.72
18,610.25
6
6
0.45%
158.22
17,676.68
7
10
0.45%
271.66
17,489.77
8
6
0.43%
374.37
16,704.37
9
6
0.39%
87.19
15,123.70
10
10
0.36%
48.59
14,140.56

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226

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132

0

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153

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202

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175

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162

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209

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208

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392

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150

1

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