开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-中短债 |
05-31 |
1.0669 |
1.6348 |
0.00% |
2.06% |
3.94% |
0.28 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-中短债 |
05-31 |
1.0666 |
1.0666 |
0.00% |
2.05% |
3.93% |
1.40 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
05-31 |
1.0623 |
1.0623 |
0.00% |
1.95% |
3.72% |
1.15 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.1340 |
1.1340 |
0.00% |
2.21% |
3.22% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.1343 |
2.0029 |
0.00% |
2.21% |
3.22% |
0.55 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
05-31 |
1.1600 |
1.1600 |
0.00% |
1.51% |
3.07% |
1.99 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
05-31 |
1.1601 |
1.6115 |
0.00% |
1.50% |
3.06% |
0.08 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.1238 |
1.1238 |
0.01% |
2.06% |
2.92% |
3.16 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
05-31 |
1.1461 |
1.1461 |
0.00% |
1.36% |
2.74% |
5.45 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0894 |
1.0894 |
0.02% |
1.98% |
2.74% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0894 |
1.0894 |
0.02% |
1.98% |
2.73% |
0.30 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0799 |
1.0799 |
0.02% |
1.83% |
2.42% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
05-31 |
1.0091 |
1.4895 |
0.00% |
0.84% |
0.46% |
0.35 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
05-31 |
1.0090 |
1.0090 |
0.00% |
0.83% |
0.45% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
05-31 |
0.9999 |
0.9999 |
0.00% |
0.63% |
0.05% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
05-31 |
0.9527 |
1.4269 |
-0.15% |
-0.95% |
-3.13% |
0.13 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
05-31 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.15% |
-1.04% |
-3.33% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
05-31 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.14% |
-1.20% |
-3.62% |
0.02 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
0.01% |
2.50 |
98.28 |
||||||
2 |
0.01% |
8.00 |
90.48 |
||||||
3 |
0.01% |
0.25 |
68.80 |
||||||
4 |
0.01% |
0.04 |
68.12 |
||||||
5 |
0.01% |
0.65 |
67.47 |
||||||
6 |
0.01% |
0.20 |
61.12 |
||||||
7 |
0.00% |
7.80 |
58.73 |
||||||
8 |
0.00% |
1.30 |
50.82 |
||||||
9 |
0.00% |
2.00 |
48.46 |
||||||
10 |
0.00% |
1.90 |
47.67 |
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作者 |
最后更新时间 |
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430 |
0 |
2024-05-09 |
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841 |
0 |
2024-05-08 |
||
822 |
0 |
2024-05-08 |
||
812 |
0 |
2024-05-08 |
||
1104 |
0 |
2024-04-30 |
||
1089 |
0 |
2024-04-30 |
||
1045 |
0 |
2024-04-29 |
||
649 |
0 |
2024-04-26 |
||
1214 |
0 |
2024-04-26 |
||
949 |
0 |
2024-04-22 |
||
692 |
0 |
2024-04-22 |
||
1804 |
0 |
2024-04-22 |
||
872 |
0 |
2024-04-22 |
||
1013 |
0 |
2024-04-22 |
||
1119 |
0 |
2024-04-22 |
||
1177 |
0 |
2024-04-22 |
||
497 |
0 |
2024-04-22 |
||
507 |
0 |
2024-04-22 |
||
945 |
0 |
2024-04-22 |
||
767 |
0 |
2024-04-15 |
||
610 |
0 |
2024-04-10 |
||
1004 |
0 |
2024-04-04 |
||
1123 |
0 |
2024-03-29 |
||
1205 |
0 |
2024-03-29 |
||
1192 |
0 |
2024-03-29 |
||
955 |
0 |
2024-03-29 |
||
602 |
0 |
2024-03-29 |
||
606 |
0 |
2024-03-29 |
||
1086 |
0 |
2024-03-29 |
||
1704 |
0 |
2024-03-29 |
||
1718 |
0 |
2024-03-29 |
||
956 |
0 |
2024-03-26 |
||
810 |
0 |
2024-03-25 |
||
1193 |
0 |
2024-03-11 |
||
906 |
0 |
2024-03-11 |
||
743 |
0 |
2024-03-11 |
||
1353 |
6 |
2024-03-07 |
||
668 |
0 |
2024-03-05 |
||
1312 |
0 |
2024-02-27 |
||
1052 |
0 |
2024-02-27 |
||
1081 |
0 |
2024-02-21 |
||
1079 |
0 |
2024-02-21 |
||
772 |
0 |
2024-02-21 |
||
917 |
0 |
2024-02-19 |
||
823 |
0 |
2024-02-07 |
||
1689 |
0 |
2024-02-07 |
||
841 |
0 |
2024-02-02 |
||
822 |
0 |
2024-01-26 |
||
897 |
0 |
2024-01-26 |
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1220 |
0 |
2024-01-26 |
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