新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
05-31 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.03% |
1.81% |
0.89% |
15.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
05-31 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.02% |
1.61% |
0.48% |
11.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.9427 |
0.9427 |
0.13% |
-0.74% |
- |
1.46 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.9373 |
0.9373 |
0.12% |
-1.02% |
- |
1.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0367 |
1.0367 |
0.01% |
3.15% |
- |
10.27 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.9345 |
0.9345 |
0.43% |
- |
- |
0.20 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.9370 |
0.9370 |
0.44% |
- |
- |
0.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.01% |
- |
- |
20.27 |
限大额 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.32% |
90.54 |
1,897.72 |
||||||
2 |
0.25% |
37.60 |
1,486.16 |
||||||
3 |
0.24% |
17.60 |
1,467.31 |
||||||
4 |
0.24% |
297.00 |
1,434.51 |
||||||
5 |
0.22% |
70.00 |
1,313.20 |
||||||
6 |
0.22% |
44.00 |
1,294.04 |
||||||
7 |
0.21% |
75.00 |
1,245.00 |
||||||
8 |
0.18% |
60.00 |
1,085.40 |
||||||
9 |
0.17% |
20.00 |
1,002.60 |
||||||
10 |
0.16% |
45.00 |
946.80 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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98 |
0 |
2024-05-29 |
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201 |
0 |
2024-05-25 |
||
453 |
0 |
2024-05-06 |
||
454 |
0 |
2024-04-30 |
||
438 |
0 |
2024-04-30 |
||
444 |
0 |
2024-04-30 |
||
444 |
0 |
2024-04-30 |
||
420 |
0 |
2024-04-30 |
||
437 |
0 |
2024-04-30 |
||
433 |
0 |
2024-04-30 |
||
433 |
0 |
2024-04-30 |
||
447 |
0 |
2024-04-30 |
||
449 |
0 |
2024-04-30 |
||
442 |
0 |
2024-04-30 |
||
454 |
0 |
2024-04-30 |
||
470 |
0 |
2024-04-30 |
||
456 |
0 |
2024-04-30 |
||
454 |
0 |
2024-04-30 |
||
457 |
0 |
2024-04-30 |
||
452 |
0 |
2024-04-30 |
||
429 |
0 |
2024-04-30 |
||
393 |
0 |
2024-04-30 |
||
194 |
0 |
2024-04-30 |
||
157 |
0 |
2024-04-30 |
||
98 |
0 |
2024-04-30 |
||
120 |
0 |
2024-04-30 |
||
100 |
0 |
2024-04-30 |
||
139 |
0 |
2024-04-30 |
||
138 |
0 |
2024-04-30 |
||
1593 |
0 |
2024-04-30 |
||
122 |
0 |
2024-04-30 |
||
109 |
0 |
2024-04-29 |
||
216 |
0 |
2024-04-28 |
||
199 |
0 |
2024-04-28 |
||
257 |
0 |
2024-04-28 |
||
204 |
0 |
2024-04-28 |
||
204 |
0 |
2024-04-28 |
||
204 |
0 |
2024-04-28 |
||
108 |
0 |
2024-04-28 |
||
184 |
0 |
2024-04-28 |
||
232 |
0 |
2024-04-28 |
||
249 |
0 |
2024-04-28 |
||
287 |
0 |
2024-04-28 |
||
309 |
0 |
2024-04-28 |
||
325 |
0 |
2024-04-28 |
||
198 |
0 |
2024-04-28 |
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203 |
0 |
2024-04-28 |
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230 |
0 |
2024-04-28 |
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217 |
0 |
2024-04-28 |
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233 |
0 |
2024-04-28 |