兴合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
05-31 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.08% |
-1.42% |
-1.14% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
05-31 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.08% |
-1.57% |
-1.44% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.8199 |
0.8199 |
0.02% |
-13.19% |
-18.01% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.8139 |
0.8139 |
0.02% |
-13.55% |
-18.61% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
2.0786 |
2.8016 |
-0.01% |
1.65% |
- |
1.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
2.1450 |
2.9132 |
-0.02% |
1.68% |
- |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.9893 |
0.9893 |
0.10% |
3.74% |
- |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.9934 |
0.9934 |
0.11% |
4.01% |
- |
0.20 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.42% |
0.40 |
112.58 |
||||||
2 |
0.36% |
1.25 |
96.58 |
||||||
3 |
0.34% |
22.40 |
90.94 |
||||||
4 |
0.33% |
2.40 |
89.09 |
||||||
5 |
0.32% |
0.55 |
86.11 |
||||||
6 |
0.28% |
2.00 |
75.90 |
||||||
7 |
0.28% |
2.00 |
74.00 |
||||||
8 |
0.26% |
4.50 |
69.35 |
||||||
9 |
0.24% |
0.37 |
65.18 |
||||||
10 |
0.24% |
1.33 |
64.80 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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114 |
0 |
2024-05-29 |
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721 |
1 |
2024-05-28 |
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108 |
0 |
2024-05-28 |
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93 |
0 |
2024-05-28 |
||
150 |
0 |
2024-05-28 |
||
274 |
0 |
2024-05-22 |
||
297 |
0 |
2024-05-14 |
||
458 |
0 |
2024-04-22 |
||
457 |
0 |
2024-04-22 |
||
456 |
0 |
2024-04-22 |
||
466 |
0 |
2024-04-22 |
||
456 |
0 |
2024-04-20 |
||
456 |
0 |
2024-04-19 |
||
492 |
0 |
2024-04-18 |
||
471 |
0 |
2024-04-18 |
||
520 |
0 |
2024-04-13 |
||
509 |
0 |
2024-04-10 |
||
495 |
0 |
2024-04-09 |
||
822 |
1 |
2024-04-01 |
||
616 |
1 |
2024-04-01 |
||
523 |
0 |
2024-03-30 |
||
528 |
0 |
2024-03-30 |
||
538 |
0 |
2024-03-30 |
||
526 |
0 |
2024-03-30 |
||
694 |
6 |
2024-03-13 |
||
690 |
0 |
2024-01-31 |
||
664 |
0 |
2024-01-30 |
||
647 |
0 |
2024-01-24 |
||
644 |
0 |
2024-01-23 |
||
670 |
0 |
2024-01-19 |
||
634 |
0 |
2024-01-19 |
||
640 |
0 |
2024-01-19 |
||
624 |
0 |
2024-01-19 |
||
704 |
0 |
2023-12-14 |
||
712 |
0 |
2023-12-13 |
||
738 |
0 |
2023-12-13 |
||
716 |
0 |
2023-12-11 |
||
637 |
0 |
2023-12-08 |
||
767 |
0 |
2023-12-08 |
||
697 |
0 |
2023-12-08 |
||
746 |
0 |
2023-12-08 |
||
707 |
0 |
2023-12-08 |
||
662 |
0 |
2023-12-08 |
||
849 |
0 |
2023-12-07 |
||
885 |
0 |
2023-12-01 |
||
850 |
0 |
2023-11-29 |
||
1383 |
1 |
2023-11-22 |
||
790 |
0 |
2023-11-21 |
||
1245 |
2 |
2023-11-14 |
||
1336 |
0 |
2023-11-08 |