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安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

分红送配

其他公司分红送配查询:

2024 年度 安信基金172只基金 ,累计分红 0.5929 元/份。

分红送配详情

年份
基金代码
基金名称
分红详情
权益登记日
除息日
每份分红
分红发放日
2024年
2024-07-03
2024-07-03
每份派现金0.0609元
2024-07-04
2024年
2024-07-03
2024-07-03
每份派现金0.0595元
2024-07-04
2024年
2024-06-27
2024-06-27
每份派现金0.0540元
2024-06-28
2024年
2024-06-27
2024-06-27
每份派现金0.0540元
2024-07-01
2024年
2024-06-27
2024-06-27
每份派现金0.0540元
2024-06-28
2024年
2024-06-27
2024-06-27
每份派现金0.0200元
2024-06-28
2024年
2024-06-26
2024-06-26
每份派现金0.0084元
2024-06-27
2024年
2024-04-24
2024-04-24
每份派现金0.0665元
2024-04-25
2024年
2024-04-24
2024-04-24
每份派现金0.0650元
2024-04-25
2024年
2024-04-12
2024-04-12
每份派现金0.0100元
2024-04-16
去第确定

拆分详情

年份
基金代码
基金名称
拆分详情
拆分折算日
拆分类型
拆分折算比例
2020年
2020-12-15
拆分
1:1.0188
2019年
2019-12-13
拆分
1:1.0212
2018年
2018-12-14
拆分
1:1.0110
2018年
2018-06-20
折算
1:0.6275
2017年
2017-12-15
拆分
1:1.0294
2016年
2016-12-15
拆分
1:1.0294
2015年
2015-12-15
拆分
1:1.0124
2015年
2015-07-24
拆分
1:1.2010
2015年
2015-07-09
折算
1:0.6375
2015年
2015-01-23
拆分
1:1.0122
去第确定

分红送配公告

更多
基金代码
基金名称
分红公告
公告标题
公告类型
公告日期
分红送配
2022-11-30
分红送配
2022-11-30
分红送配
2022-11-30
分红送配
2022-11-29
分红送配
2022-11-29
分红送配
2022-11-29
分红送配
2022-11-29
分红送配
2022-11-22
分红送配
2022-10-26
分红送配
2022-10-26
去第确定
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