安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级:
- 成立日期:
- 公司性质:
2024 年度 安信基金172只基金 ,累计分红 0.5929 元/份。
分红送配详情
年份 |
基金代码 |
基金名称 |
分红详情 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
2024-07-03 |
2024-07-03 |
每份派现金0.0609元 |
2024-07-04 |
|||
2024年 |
2024-07-03 |
2024-07-03 |
每份派现金0.0595元 |
2024-07-04 |
|||
2024年 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
每份派现金0.0540元 |
2024-06-28 |
|||
2024年 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
每份派现金0.0540元 |
2024-07-01 |
|||
2024年 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
每份派现金0.0540元 |
2024-06-28 |
|||
2024年 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
每份派现金0.0200元 |
2024-06-28 |
|||
2024年 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
每份派现金0.0084元 |
2024-06-27 |
|||
2024年 |
2024-04-24 |
2024-04-24 |
每份派现金0.0665元 |
2024-04-25 |
|||
2024年 |
2024-04-24 |
2024-04-24 |
每份派现金0.0650元 |
2024-04-25 |
|||
2024年 |
2024-04-12 |
2024-04-12 |
每份派现金0.0100元 |
2024-04-16 |
拆分详情
年份 |
基金代码 |
基金名称 |
拆分详情 |
拆分折算日 |
拆分类型 |
拆分折算比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 |
2020-12-15 |
拆分 |
1:1.0188 |
|||
2019年 |
2019-12-13 |
拆分 |
1:1.0212 |
|||
2018年 |
2018-12-14 |
拆分 |
1:1.0110 |
|||
2018年 |
2018-06-20 |
折算 |
1:0.6275 |
|||
2017年 |
2017-12-15 |
拆分 |
1:1.0294 |
|||
2016年 |
2016-12-15 |
拆分 |
1:1.0294 |
|||
2015年 |
2015-12-15 |
拆分 |
1:1.0124 |
|||
2015年 |
2015-07-24 |
拆分 |
1:1.2010 |
|||
2015年 |
2015-07-09 |
折算 |
1:0.6375 |
|||
2015年 |
2015-01-23 |
拆分 |
1:1.0122 |
分红送配公告
更多基金代码 |
基金名称 |
分红公告 |
公告标题 |
公告类型 |
公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
分红送配 |
2022-11-30 |
||||
分红送配 |
2022-11-30 |
||||
分红送配 |
2022-11-30 |
||||
分红送配 |
2022-11-29 |
||||
分红送配 |
2022-11-29 |
||||
分红送配 |
2022-11-29 |
||||
分红送配 |
2022-11-29 |
||||
分红送配 |
2022-11-22 |
||||
分红送配 |
2022-10-26 |
||||
分红送配 |
2022-10-26 |
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