天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
选择基金类型：
资产
详情
2024-06-02
2023-12-31
2023-06-30
2023-05-18
资产：
1,808.10
-
583,832.21
246.52
-
52,018.37
42,945.01
8.83
-
4,705.01
1,283.12
0.55
1,052.91
11,238,822.83
11,276,538.08
1,349.11
其中：股票投资
1,052.91
2,731,830.91
3,207,638.59
1,349.11
-
4,434.17
4,505.63
-
-
8,502,557.76
8,064,393.86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
601,549.52
839,316.63
-
402.81
67,467.29
73,602.65
78.97
-
-
-
-
3.68
124.36
14,450.94
-
-
99,985.88
13,805.85
-
-
-
-
-
-
0.28
0.24
-
3,267.50
13,745,980.89
13,837,890.85
1,683.98
负债和所有者权益
详情
2024-06-02
2023-12-31
2023-06-30
2023-05-18
负债：
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,753,727.01
1,313,487.91
-
-
76,363.32
47,531.45
-
1,514.90
72,734.72
52,013.88
0.27
5.63
5,783.82
6,795.59
1.30
0.94
1,406.26
1,599.29
0.22
0.78
728.71
780.90
0.21
-
125.98
79.05
-
-
-
-
-
-
352.18
144.13
-
-
-
-
-
7.72
2,844.40
3,562.36
1.94
1,529.98
1,914,066.41
1,425,994.56
3.95
所有者权益：
2,548.47
10,541,694.40
10,789,442.53
1,534.43
1,737.53
11,831,914.48
12,411,896.29
1,680.04
3,267.50
13,745,980.89
13,837,890.85
1,683.98
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2012
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。