中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
中海优质成长混合(398001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
06-28 |
1.1380 |
1.6750 |
0.44% |
7.56% |
7.87% |
2.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.7309 |
2.1339 |
1.05% |
10.09% |
7.17% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0756 |
1.0826 |
-0.02% |
5.47% |
7.01% |
23.54 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.3250 |
1.6510 |
1.15% |
16.65% |
5.68% |
1.37 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
0.8100 |
1.5140 |
0.12% |
2.40% |
4.72% |
11.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.1490 |
1.3640 |
0.00% |
2.77% |
3.76% |
5.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.1680 |
1.3560 |
0.00% |
2.55% |
3.34% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.2174 |
1.2784 |
0.19% |
1.06% |
3.22% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.2051 |
1.2661 |
0.19% |
0.96% |
3.01% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
06-28 |
0.9373 |
1.2070 |
0.02% |
1.87% |
2.87% |
0.97 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-28 |
1.0640 |
1.8100 |
0.19% |
1.04% |
0.66% |
4.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.1240 |
1.5760 |
0.00% |
0.54% |
-0.26% |
1.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.0800 |
1.4960 |
0.00% |
0.47% |
-0.63% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-28 |
1.1210 |
1.4050 |
0.45% |
5.66% |
-0.72% |
2.99 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-28 |
1.0397 |
1.1517 |
0.00% |
-1.06% |
-1.48% |
0.06 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.3400 |
1.5990 |
0.15% |
-0.67% |
-2.97% |
1.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-28 |
0.9250 |
0.9250 |
0.14% |
-1.26% |
-3.84% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-28 |
0.9073 |
0.9073 |
0.13% |
-1.56% |
-4.41% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
0.7630 |
0.9730 |
0.26% |
-4.15% |
-8.40% |
0.68 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
0.7490 |
0.9590 |
0.27% |
-4.46% |
-8.77% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-28 |
0.9344 |
0.9344 |
0.45% |
-4.66% |
-9.05% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-28 |
0.9274 |
0.9274 |
0.45% |
-4.80% |
-9.32% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.7171 |
0.7171 |
0.79% |
6.57% |
-10.10% |
0.43 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
2.0380 |
2.0380 |
0.69% |
-15.26% |
-13.57% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.9370 |
1.9370 |
2.00% |
-7.28% |
-17.89% |
1.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.5730 |
1.8600 |
3.08% |
-4.67% |
-21.43% |
10.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.7520 |
0.8720 |
0.00% |
-5.76% |
-22.47% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.3560 |
1.3890 |
0.24% |
-11.55% |
-22.71% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.6597 |
1.2077 |
2.89% |
-5.38% |
-23.12% |
9.99 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.5598 |
2.3078 |
1.82% |
-11.75% |
-23.50% |
1.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
2.8970 |
3.1070 |
-0.45% |
-10.97% |
-23.68% |
2.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
2.8900 |
2.8900 |
-0.45% |
-11.13% |
-23.99% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.0500 |
1.0500 |
1.55% |
-11.69% |
-24.57% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
06-28 |
0.9800 |
2.5600 |
-0.91% |
-21.35% |
-24.79% |
6.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.0370 |
2.0900 |
-1.05% |
-20.23% |
-24.87% |
2.82 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
06-28 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.81% |
-21.48% |
-25.04% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.9280 |
1.9810 |
-1.07% |
-20.62% |
-25.64% |
1.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.6894 |
0.6894 |
1.58% |
-8.73% |
-31.00% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.2602 |
4.0144 |
1.40% |
-13.12% |
-32.20% |
11.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.1400 |
1.1400 |
0.88% |
-16.73% |
-32.90% |
0.57 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.8824 |
1.3053 |
1.78% |
-12.96% |
-34.59% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.8812 |
0.8812 |
1.78% |
-13.00% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
06-28 |
0.9487 |
0.9487 |
0.01% |
1.77% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.0520 |
1.0520 |
1.54% |
-11.52% |
- |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.7298 |
0.7298 |
1.05% |
- |
- |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.7490 |
0.7490 |
0.00% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.62% |
229.87 |
10,567.11 |
||||||
2 |
0.52% |
457.53 |
8,880.56 |
||||||
3 |
0.44% |
169.33 |
7,497.93 |
||||||
4 |
0.43% |
192.59 |
7,318.42 |
||||||
5 |
0.40% |
221.65 |
6,771.32 |
||||||
6 |
0.39% |
55.59 |
6,681.71 |
||||||
7 |
0.39% |
726.42 |
6,675.80 |
||||||
8 |
0.37% |
3.69 |
6,286.26 |
||||||
9 |
0.36% |
1,522.79 |
6,152.07 |
||||||
10 |
0.36% |
17.91 |
6,134.88 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
177 |
0 |
2024-06-29 |
||
60 |
0 |
2024-06-29 |
||
67 |
0 |
2024-06-28 |
||
63 |
0 |
2024-06-28 |
||
71 |
0 |
2024-06-28 |
||
95 |
0 |
2024-06-28 |
||
667 |
4 |
2024-06-28 |
||
59 |
0 |
2024-06-28 |
||
55 |
0 |
2024-06-28 |
||
84 |
1 |
2024-06-28 |
||
73 |
0 |
2024-06-28 |
||
73 |
0 |
2024-06-28 |
||
70 |
0 |
2024-06-28 |
||
68 |
0 |
2024-06-28 |
||
82 |
0 |
2024-06-27 |
||
91 |
0 |
2024-06-27 |
||
100 |
0 |
2024-06-27 |
||
90 |
0 |
2024-06-27 |
||
101 |
0 |
2024-06-27 |
||
75 |
0 |
2024-06-27 |
||
84 |
0 |
2024-06-27 |
||
130 |
0 |
2024-06-27 |
||
87 |
0 |
2024-06-27 |
||
68 |
0 |
2024-06-27 |
||
65 |
0 |
2024-06-27 |
||
61 |
0 |
2024-06-27 |
||
77 |
0 |
2024-06-27 |
||
60 |
0 |
2024-06-27 |
||
63 |
0 |
2024-06-27 |
||
85 |
0 |
2024-06-27 |
||
72 |
0 |
2024-06-27 |
||
70 |
0 |
2024-06-27 |
||
65 |
0 |
2024-06-27 |
||
88 |
0 |
2024-06-27 |
||
79 |
0 |
2024-06-27 |
||
65 |
0 |
2024-06-27 |
||
90 |
0 |
2024-06-27 |
||
83 |
0 |
2024-06-27 |
||
71 |
0 |
2024-06-27 |
||
67 |
0 |
2024-06-27 |
||
105 |
0 |
2024-06-27 |
||
60 |
0 |
2024-06-27 |
||
56 |
0 |
2024-06-27 |
||
49 |
0 |
2024-06-27 |
||
58 |
0 |
2024-06-27 |
||
58 |
0 |
2024-06-27 |
||
47 |
0 |
2024-06-27 |
||
50 |
0 |
2024-06-27 |
||
44 |
0 |
2024-06-27 |
||
52 |
0 |
2024-06-27 |
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