新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.0193 |
1.0193 |
0.00% |
3.20% |
3.68% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.0193 |
1.0193 |
0.01% |
- |
3.45% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.0142 |
1.0142 |
0.00% |
3.09% |
3.42% |
2.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.8111 |
0.8111 |
0.46% |
-2.35% |
-15.80% |
1.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.6864 |
0.6864 |
1.92% |
0.84% |
-16.08% |
0.81 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.8024 |
0.8024 |
0.45% |
-2.63% |
-16.30% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.6788 |
0.6788 |
1.92% |
0.59% |
-16.50% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.4638 |
0.4638 |
1.16% |
-19.02% |
-28.05% |
1.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.4589 |
0.4589 |
1.17% |
-19.18% |
-28.33% |
0.87 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.4575 |
0.4575 |
0.84% |
-22.42% |
-34.42% |
10.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.4503 |
0.4503 |
0.83% |
-22.66% |
-34.81% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.8325 |
0.8325 |
0.69% |
-16.30% |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.8366 |
0.8366 |
0.69% |
-16.05% |
- |
0.21 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
06-28 |
1.0018 |
1.0018 |
0.00% |
- |
- |
0.22 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.3121 |
1.3421 |
0.00% |
- |
- |
2.05 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.3372 |
1.3672 |
0.01% |
- |
- |
0.00 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4.56% |
751.04 |
8,231.43 |
||||||
2 |
4.46% |
67.28 |
8,061.51 |
||||||
3 |
4.38% |
256.00 |
7,915.42 |
||||||
4 |
2.96% |
182.63 |
5,347.49 |
||||||
5 |
2.14% |
198.00 |
3,872.88 |
||||||
6 |
2.12% |
233.00 |
3,827.42 |
||||||
7 |
1.96% |
155.42 |
3,537.36 |
||||||
8 |
1.92% |
200.86 |
3,466.84 |
||||||
9 |
1.57% |
137.01 |
2,834.65 |
||||||
10 |
1.55% |
252.50 |
2,797.66 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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53 |
0 |
2024-06-28 |
||
46 |
0 |
2024-06-28 |
||
65 |
0 |
2024-06-28 |
||
88 |
0 |
2024-06-27 |
||
113 |
1 |
2024-06-26 |
||
87 |
1 |
2024-06-26 |
||
99 |
0 |
2024-06-26 |
||
92 |
0 |
2024-06-26 |
||
127 |
0 |
2024-06-26 |
||
97 |
0 |
2024-06-26 |
||
93 |
0 |
2024-06-26 |
||
81 |
0 |
2024-06-26 |
||
75 |
0 |
2024-06-26 |
||
112 |
0 |
2024-06-26 |
||
71 |
0 |
2024-06-26 |
||
84 |
0 |
2024-06-26 |
||
75 |
0 |
2024-06-26 |
||
73 |
0 |
2024-06-26 |
||
72 |
0 |
2024-06-26 |
||
76 |
0 |
2024-06-26 |
||
66 |
0 |
2024-06-26 |
||
85 |
0 |
2024-06-26 |
||
65 |
0 |
2024-06-26 |
||
54 |
0 |
2024-06-26 |
||
112 |
0 |
2024-06-26 |
||
110 |
1 |
2024-06-25 |
||
648 |
1 |
2024-06-25 |
||
62 |
0 |
2024-06-25 |
||
204 |
1 |
2024-06-25 |
||
180 |
3 |
2024-06-24 |
||
161 |
0 |
2024-06-22 |
||
175 |
0 |
2024-06-20 |
||
213 |
2 |
2024-06-19 |
||
298 |
1 |
2024-06-19 |
||
155 |
0 |
2024-06-19 |
||
155 |
1 |
2024-06-19 |
||
152 |
1 |
2024-06-19 |
||
209 |
0 |
2024-06-19 |
||
157 |
0 |
2024-06-18 |
||
186 |
0 |
2024-06-17 |
||
168 |
0 |
2024-06-17 |
||
218 |
0 |
2024-06-14 |
||
228 |
1 |
2024-06-14 |
||
237 |
0 |
2024-06-14 |
||
213 |
0 |
2024-06-14 |
||
238 |
1 |
2024-06-14 |
||
216 |
0 |
2024-06-13 |
||
198 |
0 |
2024-06-13 |
||
184 |
0 |
2024-06-13 |
||
166 |
0 |
2024-06-13 |
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