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德邦证券资产管理有限公司

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截止日期:2024-03-31

德邦证券资管
债券型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
5.36
530.36
159/181
基金数量(只)
2
35.76
163/181
基金经理数量
2
7.25
138/181

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合一级
06-28
1.1288
1.1288
0.01%
1.85%
4.11%
3.29
开放申购
债券型-混合一级
06-28
1.1260
1.1260
0.01%
1.80%
4.02%
2.07
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号
股票代码
股票名称
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

暂无数据

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最后更新时间

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79

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147

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2024-06-24

206

0

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168

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201

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186

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263

0

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209

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238

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0

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0

2024-06-14

266

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291

0

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299

0

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0

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377

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341

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3

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346

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440

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