山西证券股份有限公司
SHANXI SECURITIES CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级:
- 成立日期:
- 公司性质:
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：2024-07-12
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
净值详情
|
基金类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-12 |
1.1353 |
1.2683 |
- |
3.77% |
7.32% |
15.05 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-12 |
1.0522 |
1.0822 |
0.05% |
3.11% |
5.42% |
80.20 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0397 |
1.1531 |
0.05% |
2.84% |
4.23% |
7.25 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.1380 |
1.3001 |
0.03% |
2.39% |
3.69% |
13.55 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0469 |
1.2344 |
- |
1.54% |
3.61% |
12.48 |
|||||
债券型-中短债 |
07-12 |
1.0290 |
1.0440 |
0.01% |
1.42% |
3.46% |
4.13 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-12 |
1.0943 |
1.0943 |
0.01% |
1.53% |
3.25% |
8.31 |
|||||
债券型-中短债 |
07-12 |
1.0270 |
1.0412 |
0.01% |
1.31% |
3.25% |
0.06 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0353 |
1.2117 |
- |
1.35% |
3.20% |
1.76 |
|||||
债券型-中短债 |
07-12 |
1.0525 |
1.0525 |
0.01% |
1.55% |
3.07% |
0.46 |
|||||
债券型-中短债 |
07-12 |
1.0889 |
1.0889 |
0.01% |
1.43% |
3.04% |
2.28 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0417 |
1.0417 |
0.03% |
2.13% |
2.99% |
20.41 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-12 |
1.1272 |
1.2132 |
0.01% |
1.39% |
2.95% |
65.71 |
|||||
债券型-中短债 |
07-12 |
1.0492 |
1.0492 |
0.01% |
1.46% |
2.86% |
5.51 |
|||||
债券型-中短债 |
07-12 |
1.1029 |
1.1029 |
0.01% |
1.30% |
2.76% |
35.11 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-12 |
1.1297 |
1.1917 |
0.00% |
1.19% |
2.54% |
44.16 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.0488 |
1.0488 |
0.10% |
3.95% |
2.14% |
0.17 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.0401 |
1.0401 |
0.11% |
3.75% |
1.75% |
0.05 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.0091 |
1.0091 |
0.24% |
1.28% |
-0.10% |
0.25 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.0036 |
1.0036 |
0.24% |
1.08% |
-0.51% |
0.09 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.39% |
4.52% |
-9.00% |
0.09 |
|||||
混合型-灵活 |
07-12 |
1.0328 |
1.0328 |
0.34% |
3.85% |
-9.70% |
0.37 |
|||||
混合型-灵活 |
07-12 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.05% |
-3.61% |
-12.40% |
0.35 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.5923 |
0.5923 |
0.08% |
-5.25% |
-20.28% |
1.15 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.5813 |
0.5813 |
0.09% |
-5.51% |
-20.75% |
0.13 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.67% |
1.38% |
- |
0.00 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.66% |
1.68% |
- |
0.10 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0082 |
1.0082 |
- |
0.64% |
- |
0.00 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0107 |
1.0107 |
- |
0.84% |
- |
10.06 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9692 |
0.9692 |
0.02% |
-1.66% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9706 |
0.9706 |
0.02% |
-1.55% |
- |
0.10 |
- |
||||
指数型-固收 |
07-12 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.01% |
- |
- |
8.00 |
|||||
指数型-固收 |
07-12 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.01% |
- |
- |
2.10 |
货币/理财型基金
最新更新日期：2024-07-12
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