日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
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2024-03-31 |
19.36 |
0.00 |
19.36 |
20.01 |
711313.30% |
2023-12-31 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
-99.94% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.00 |
4.38 |
4.43 |
-0.37% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.00 |
4.38 |
4.44 |
0.98% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.00 |
4.38 |
4.40 |
-0.06% |
2022-12-31 |
0.00 |
0.00 |
4.38 |
4.40 |
-0.57% |
2022-09-30 |
0.00 |
0.00 |
4.38 |
4.43 |
-0.70% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.00 |
4.38 |
4.46 |
0.11% |
2022-03-31 |
0.00 |
0.00 |
4.38 |
4.45 |
-0.22% |
2021-12-31 |
0.00 |
0.00 |
4.38 |
4.46 |
0.48% |
2021-09-30 |
0.00 |
0.00 |
4.38 |
4.44 |
-0.09% |
2021-06-30 |
0.00 |
0.00 |
4.38 |
4.45 |
0.01% |
2021-03-31 |
0.00 |
1.00 |
4.38 |
4.45 |
-18.10% |
2020-12-31 |
0.00 |
0.00 |
5.38 |
5.43 |
-0.02% |
2020-09-30 |
0.00 |
0.00 |
5.38 |
5.43 |
0.13% |
2020-06-30 |
0.00 |
0.00 |
5.38 |
5.42 |
-0.14% |
2020-03-31 |
0.00 |
0.00 |
5.38 |
5.43 |
0.36% |
2019-12-31 |
0.00 |
0.00 |
5.38 |
5.41 |
-0.97% |
2019-09-30 |
0.00 |
2.50 |
5.38 |
5.46 |
-31.02% |
2019-06-30 |
0.00 |
2.50 |
7.88 |
7.92 |
-24.10% |
2019-03-31 |
0.00 |
0.00 |
10.38 |
10.43 |
0.29% |
2018-12-31 |
0.00 |
0.00 |
10.38 |
10.40 |
-0.51% |
2018-09-30 |
0.00 |
2.40 |
10.38 |
10.46 |
-18.30% |
2018-06-30 |
0.00 |
0.00 |
12.78 |
12.80 |
-0.64% |
2018-03-31 |
0.00 |
0.00 |
12.78 |
12.88 |
0.91% |
2017-12-31 |
0.00 |
0.00 |
12.78 |
12.76 |
-0.73% |
2017-09-30 |
0.00 |
0.01 |
12.78 |
12.86 |
-0.47% |
2017-06-30 |
0.00 |
0.00 |
12.79 |
12.92 |
0.05% |
2017-03-31 |
0.21 |
0.01 |
12.79 |
12.91 |
2.72% |
2016-12-31 |
1.00 |
0.03 |
12.59 |
12.57 |
6.53% |
2016-09-30 |
11.61 |
0.00 |
11.61 |
11.80 |
488.42% |
2016-07-15 |
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2.01 |
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