日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
3.78 |
9.18 |
232.56 |
390.36 |
-5.12% |
2024-03-31 |
5.87 |
11.49 |
237.96 |
411.44 |
-1.42% |
2023-12-31 |
6.62 |
11.04 |
243.58 |
417.38 |
-15.12% |
2023-09-30 |
6.08 |
10.08 |
248.00 |
491.70 |
-0.05% |
2023-06-30 |
7.72 |
12.25 |
252.00 |
491.94 |
-12.48% |
2023-03-31 |
10.52 |
17.16 |
256.54 |
562.09 |
-1.52% |
2022-12-31 |
15.88 |
14.75 |
263.18 |
570.75 |
7.22% |
2022-09-30 |
14.20 |
14.18 |
262.05 |
532.31 |
-15.21% |
2022-06-30 |
15.17 |
14.29 |
262.03 |
627.79 |
13.58% |
2022-03-31 |
21.60 |
22.30 |
261.15 |
552.72 |
-18.26% |
2021-12-31 |
18.00 |
26.24 |
261.85 |
676.23 |
-3.18% |
2021-09-30 |
42.21 |
70.31 |
270.10 |
698.47 |
-22.30% |
2021-06-30 |
42.94 |
54.08 |
298.19 |
898.89 |
2.13% |
2021-03-31 |
195.44 |
122.32 |
309.33 |
880.16 |
30.01% |
2020-12-31 |
132.78 |
48.80 |
236.22 |
677.01 |
99.49% |
2020-09-30 |
105.50 |
45.85 |
152.24 |
339.38 |
86.28% |
2020-06-30 |
50.37 |
22.93 |
92.59 |
182.19 |
95.19% |
2020-03-31 |
37.93 |
30.12 |
65.16 |
93.34 |
10.81% |
2019-12-31 |
26.00 |
16.83 |
57.34 |
84.24 |
25.40% |
2019-09-30 |
56.88 |
27.23 |
48.18 |
67.17 |
175.13% |
2019-06-30 |
11.16 |
10.95 |
18.52 |
24.42 |
-0.01% |
2019-06-28 |
--- |
--- |
--- |
24.42 |
10.70% |
2019-03-31 |
9.42 |
13.92 |
18.31 |
22.06 |
2.10% |
2018-12-31 |
1.26 |
4.59 |
22.81 |
21.61 |
-18.52% |
2018-09-21 |
--- |
--- |
--- |
26.51 |
1.56% |
2018-09-07 |
--- |
--- |
--- |
26.11 |
-0.14% |
2018-09-05 |
--- |
--- |
26.14 |
26.14 |
--- |
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