日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.67 |
0.35 |
1.90 |
2.32 |
22.53% |
2024-03-31 |
0.03 |
1.37 |
1.59 |
1.90 |
-45.46% |
2023-12-31 |
0.08 |
0.46 |
2.92 |
3.48 |
-10.56% |
2023-09-30 |
0.13 |
0.85 |
3.31 |
3.89 |
-19.11% |
2023-06-30 |
1.34 |
1.01 |
4.02 |
4.81 |
8.13% |
2023-03-31 |
0.22 |
3.17 |
3.69 |
4.45 |
-42.27% |
2022-12-31 |
2.03 |
0.87 |
6.64 |
7.70 |
19.46% |
2022-09-30 |
1.73 |
1.42 |
5.47 |
6.45 |
-2.00% |
2022-06-30 |
0.73 |
1.66 |
5.16 |
6.58 |
-14.35% |
2022-03-31 |
5.08 |
1.79 |
6.10 |
7.68 |
111.74% |
2021-12-31 |
2.52 |
0.66 |
2.81 |
3.63 |
217.74% |
2021-09-30 |
0.67 |
0.15 |
0.95 |
1.14 |
123.13% |
2021-06-30 |
0.23 |
0.07 |
0.44 |
0.51 |
59.79% |
2021-03-31 |
0.03 |
0.50 |
0.28 |
0.32 |
-61.50% |
2020-12-31 |
0.32 |
0.14 |
0.76 |
0.83 |
34.55% |
2020-09-30 |
0.45 |
0.06 |
0.57 |
0.62 |
228.82% |
2020-06-30 |
0.00 |
0.06 |
0.18 |
0.19 |
-22.14% |
2020-03-20 |
--- |
--- |
0.24 |
0.24 |
--- |
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