日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.48 |
1.12 |
4.00 |
4.13 |
-22.68% |
2024-03-31 |
1.08 |
2.03 |
4.64 |
5.34 |
-23.45% |
2023-12-31 |
3.72 |
1.92 |
5.59 |
6.97 |
57.15% |
2023-09-30 |
2.14 |
1.88 |
3.79 |
4.44 |
15.07% |
2023-06-30 |
2.63 |
0.92 |
3.53 |
3.86 |
81.42% |
2023-03-31 |
2.49 |
1.18 |
1.83 |
2.13 |
235.32% |
2022-12-31 |
0.80 |
0.41 |
0.52 |
0.63 |
414.86% |
2022-09-30 |
0.01 |
0.01 |
0.13 |
0.12 |
-20.84% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.01 |
0.14 |
0.16 |
11.45% |
2022-03-31 |
0.01 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
-16.02% |
2021-12-31 |
0.02 |
0.02 |
0.13 |
0.17 |
13.01% |
2021-09-30 |
0.01 |
0.02 |
0.12 |
0.15 |
-15.99% |
2021-06-30 |
0.03 |
0.02 |
0.13 |
0.17 |
22.98% |
2021-03-31 |
0.00 |
0.04 |
0.11 |
0.14 |
-27.08% |
2020-12-31 |
0.00 |
0.03 |
0.15 |
0.20 |
-4.55% |
2020-09-30 |
0.01 |
0.10 |
0.17 |
0.20 |
-32.05% |
2020-06-30 |
0.00 |
0.20 |
0.26 |
0.30 |
-33.48% |
2020-03-31 |
0.03 |
0.88 |
0.46 |
0.45 |
-66.47% |
2019-12-31 |
0.02 |
0.80 |
1.30 |
1.35 |
-33.41% |
2019-09-30 |
0.03 |
0.36 |
2.08 |
2.03 |
-14.10% |
2019-06-30 |
0.02 |
0.97 |
2.41 |
2.36 |
-32.63% |
2019-03-22 |
--- |
--- |
--- |
3.50 |
0.04% |
2019-03-15 |
--- |
--- |
--- |
3.50 |
0.46% |
2019-03-08 |
--- |
--- |
--- |
3.48 |
-0.22% |
2019-03-01 |
--- |
--- |
--- |
3.49 |
0.07% |
2019-02-28 |
--- |
--- |
3.49 |
3.49 |
--- |
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