天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 国寿安保泰和纯债债券

规模变动

截至2024-06-30，国寿安保泰和纯债债券,期末净资产56.02亿元，比上期增加4.31%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-072530354045505560

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
14.55
12.96
54.05
56.02
4.31%
2024-03-31
1.66
1.66
52.46
53.71
1.15%
2023-12-31
70.20
51.89
52.46
53.10
53.79%
2023-09-30
2.56
24.31
34.16
34.53
-39.08%
2023-06-30
41.17
11.34
55.91
56.67
113.61%
2023-03-31
1.78
4.29
26.08
26.53
-8.09%
2022-12-31
7.44
7.42
28.59
28.86
-3.10%
2022-09-30
7.87
2.03
28.58
29.79
27.04%
2022-06-30
1.60
1.75
22.74
23.45
-1.50%
2022-03-31
7.86
6.23
22.90
23.81
8.31%
2021-12-31
5.73
0.07
21.26
21.98
37.60%
2021-09-30
0.56
4.51
15.60
15.97
-21.29%
2021-06-30
1.88
0.26
19.55
20.29
10.26%
2021-03-31
3.09
0.00
17.93
18.41
21.82%
2020-12-31
0.00
2.84
14.84
15.11
-18.78%
2020-09-30
---
0.00
17.68
18.60
0.16%
2020-06-30
3.80
0.95
17.68
18.57
19.67%
2020-03-31
---
0.00
14.84
15.52
1.81%
2019-12-31
---
0.00
14.84
15.24
0.83%
2019-09-30
---
14.94
14.84
15.12
-49.80%
2019-06-30
29.68
2.40
29.78
30.11
937.80%
2019-03-15
---
---
---
2.90
0.03%
2019-03-08
---
---
---
2.90
0.13%
2019-03-01
---
---
---
2.90
-0.03%
2019-02-22
---
---
---
2.90
0.02%
2019-02-20
---
---
2.90
2.90
---

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1