日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.20 |
0.17 |
0.31 |
0.32 |
11.67% |
2024-03-31 |
0.10 |
0.37 |
0.28 |
0.29 |
-48.01% |
2023-12-31 |
0.23 |
0.20 |
0.54 |
0.56 |
4.83% |
2023-09-30 |
0.39 |
0.56 |
0.52 |
0.53 |
-24.24% |
2023-06-30 |
0.67 |
0.44 |
0.69 |
0.70 |
52.42% |
2023-03-31 |
0.69 |
4.31 |
0.46 |
0.46 |
-88.73% |
2022-12-31 |
5.02 |
1.97 |
4.08 |
4.10 |
290.16% |
2022-09-30 |
2.43 |
2.33 |
1.04 |
1.05 |
11.00% |
2022-06-30 |
6.43 |
6.04 |
0.94 |
0.95 |
70.50% |
2022-03-31 |
10.90 |
10.82 |
0.55 |
0.56 |
14.53% |
2021-12-31 |
0.95 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
12112.05% |
2021-09-30 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
27.98% |
2021-06-30 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
-85.34% |
2021-03-31 |
0.00 |
0.27 |
0.02 |
0.02 |
-92.73% |
2020-12-31 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.29 |
24112.39% |
2020-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.51% |
2020-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.89% |
2020-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.35% |
2019-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-19.49% |
2019-09-30 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-87.16% |
2019-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-6.89% |
2019-05-17 |
--- |
--- |
--- |
0.01 |
0.10% |
2019-05-10 |
--- |
--- |
--- |
0.01 |
0.15% |
2019-04-26 |
--- |
--- |
--- |
0.01 |
0.03% |
2019-04-22 |
--- |
--- |
0.01 |
0.01 |
--- |
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