日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
4.60 |
4.42 |
6.66 |
7.74 |
3.95% |
2023-12-31 |
1.62 |
2.10 |
6.47 |
7.45 |
-8.90% |
2023-09-30 |
1.34 |
0.45 |
6.95 |
8.18 |
12.08% |
2023-06-30 |
3.77 |
1.13 |
6.07 |
7.30 |
72.51% |
2023-03-31 |
3.30 |
0.04 |
3.43 |
4.23 |
1903.24% |
2022-12-31 |
0.17 |
0.32 |
0.17 |
0.21 |
-47.09% |
2022-09-30 |
0.19 |
0.09 |
0.32 |
0.40 |
53.87% |
2022-06-30 |
0.12 |
0.23 |
0.21 |
0.26 |
-34.21% |
2022-03-31 |
0.37 |
0.12 |
0.31 |
0.39 |
412.08% |
2021-12-31 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.08 |
9.50% |
2021-09-30 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.07 |
-3.32% |
2021-06-30 |
0.02 |
0.15 |
0.06 |
0.07 |
-67.81% |
2021-03-31 |
0.15 |
0.03 |
0.19 |
0.23 |
165.38% |
2020-12-31 |
0.01 |
0.10 |
0.07 |
0.09 |
-56.27% |
2020-09-30 |
0.09 |
0.17 |
0.16 |
0.19 |
-32.09% |
2020-06-30 |
0.21 |
0.52 |
0.24 |
0.29 |
-55.85% |
2020-03-31 |
0.33 |
0.49 |
0.55 |
0.65 |
-22.17% |
2019-12-31 |
0.73 |
0.10 |
0.71 |
0.83 |
749.34% |
2019-09-30 |
0.12 |
0.04 |
0.09 |
0.10 |
784.57% |
2019-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-14.44% |
2019-05-09 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-38.00% |
2019-03-31 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
-7.68% |
2018-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
-15.39% |
2018-09-30 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
-35.57% |
2018-06-30 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.53% |
2018-03-31 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
9.43% |
2017-12-31 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
53.44% |
2017-09-08 |
--- |
--- |
--- |
0.03 |
-0.55% |
2017-09-01 |
--- |
--- |
--- |
0.03 |
0.49% |
2017-08-25 |
--- |
--- |
--- |
0.03 |
1.63% |
2017-08-18 |
--- |
--- |
--- |
0.03 |
0.69% |
2017-08-11 |
--- |
--- |
--- |
0.02 |
-0.64% |
2017-08-09 |
--- |
--- |
0.02 |
--- |
--- |
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