日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.82 |
2.51 |
2.13 |
1.52 |
-48.70% |
2023-12-31 |
2.25 |
0.83 |
3.82 |
2.97 |
48.78% |
2023-09-30 |
0.69 |
0.52 |
2.40 |
2.00 |
1.46% |
2023-06-30 |
0.93 |
0.46 |
2.23 |
1.97 |
18.96% |
2023-03-31 |
1.27 |
1.70 |
1.75 |
1.65 |
-13.10% |
2022-12-31 |
1.17 |
0.61 |
2.18 |
1.90 |
67.88% |
2022-09-30 |
0.20 |
0.21 |
1.62 |
1.13 |
-15.55% |
2022-06-30 |
0.26 |
0.27 |
1.63 |
1.34 |
5.24% |
2022-03-31 |
0.28 |
0.36 |
1.63 |
1.28 |
-21.97% |
2021-12-31 |
0.26 |
0.50 |
1.71 |
1.63 |
-15.06% |
2021-09-30 |
0.01 |
0.11 |
1.94 |
1.92 |
-5.84% |
2021-07-20 |
--- |
--- |
2.04 |
2.04 |
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