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历史净值

  • 基金净值走势图

摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)历史净值

  • 开始日期：截止日期：

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配
2024-07-11
1.0618
1.0618
1.02%
限制大额申购
开放赎回
2024-07-10
1.0511
1.0511
0.67%
限制大额申购
开放赎回
2024-07-09
1.0441
1.0441
-0.48%
限制大额申购
开放赎回
2024-07-08
1.0491
1.0491
-0.71%
限制大额申购
开放赎回
2024-07-05
1.0566
1.0566
--
限制大额申购
开放赎回
2024-07-03
1.0536
1.0536
1.74%
限制大额申购
开放赎回
2024-07-02
1.0356
1.0356
0.08%
限制大额申购
开放赎回
2024-07-01
1.0348
1.0348
0.30%
限制大额申购
开放赎回
2024-06-30
1.0317
1.0317
-0.01%
限制大额申购
开放赎回
2024-06-28
1.0318
1.0318
0.18%
限制大额申购
开放赎回
2024-06-27
1.0299
1.0299
-0.07%
限制大额申购
开放赎回
2024-06-26
1.0306
1.0306
-0.21%
限制大额申购
开放赎回
2024-06-25
1.0328
1.0328
-0.01%
限制大额申购
开放赎回
2024-06-24
1.0329
1.0329
1.26%
限制大额申购
开放赎回
2024-06-21
1.0200
1.0200
-0.61%
限制大额申购
开放赎回
2024-06-20
1.0263
1.0263
--
限制大额申购
开放赎回
2024-06-18
1.0081
1.0081
0.72%
限制大额申购
开放赎回
2024-06-17
1.0009
1.0009
-0.31%
限制大额申购
开放赎回
2024-06-14
1.0040
1.0040
-0.66%
限制大额申购
开放赎回
2024-06-13
1.0107
1.0107
-1.40%
限制大额申购
开放赎回
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