-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0060 |
1.0060 |
1.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9900 |
0.9900 |
-1.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0010 |
1.0010 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0040 |
1.0040 |
0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0090 |
1.0090 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0050 |
1.0050 |
1.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9890 |
0.9890 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.9870 |
0.9870 |
-1.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0020 |
1.0020 |
1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9900 |
0.9900 |
0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9840 |
0.9840 |
-1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0160 |
1.0160 |
0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
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