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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.0459 |
1.2747 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0458 |
1.2746 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0451 |
1.2739 |
-0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0456 |
1.2744 |
-0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0461 |
1.2749 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0462 |
1.2750 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0458 |
1.2746 |
0.11% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0446 |
1.2734 |
-0.32% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0480 |
1.2768 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0479 |
1.2767 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0475 |
1.2763 |
0.11% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0463 |
1.2751 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0457 |
1.2745 |
0.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0447 |
1.2735 |
0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0442 |
1.2730 |
-0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0444 |
1.2732 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0441 |
1.2729 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0437 |
1.2725 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0436 |
1.2724 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0436 |
1.2724 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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