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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 |
1.0153 |
1.2650 |
-0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
1.0160 |
1.2657 |
-0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
1.0168 |
1.2665 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
1.0165 |
1.2662 |
-0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
1.0168 |
1.2665 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
1.0164 |
1.2661 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.0161 |
1.2658 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.0155 |
1.2652 |
0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.0150 |
1.2647 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0148 |
1.2645 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0142 |
1.2639 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0139 |
1.2636 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0135 |
1.2632 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0134 |
1.2631 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0127 |
1.2624 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0119 |
1.2616 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0117 |
1.2614 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0116 |
1.2613 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0115 |
1.2612 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0113 |
1.2610 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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