-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-02 |
2.8695 |
2.8695 |
-1.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.9015 |
2.9015 |
2.07% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
2.8427 |
2.8427 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.8429 |
2.8429 |
1.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.7910 |
2.7910 |
-2.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.8493 |
2.8493 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.8514 |
2.8514 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.8517 |
2.8517 |
-1.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.8863 |
2.8863 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.9007 |
2.9007 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.8919 |
2.8919 |
1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
2.8630 |
2.8630 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
2.8603 |
2.8603 |
-1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
2.8968 |
2.8968 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
2.8918 |
2.8918 |
-1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
2.9310 |
2.9310 |
1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
2.8969 |
2.8969 |
-2.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
2.9568 |
2.9568 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
2.9497 |
2.9497 |
0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
2.9214 |
2.9214 |
-1.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
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