-
开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 |
1.1764 |
1.3658 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1761 |
1.3655 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1759 |
1.3653 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1757 |
1.3651 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1754 |
1.3648 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1754 |
1.3648 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1753 |
1.3647 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1751 |
1.3645 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1748 |
1.3642 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1746 |
1.3640 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.1742 |
1.3636 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.1741 |
1.3635 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.1739 |
1.3633 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.1736 |
1.3630 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.1733 |
1.3627 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.1730 |
1.3624 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.1726 |
1.3620 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.1724 |
1.3618 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.1719 |
1.3613 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.1717 |
1.3611 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1