-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
0.9565 |
0.9565 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.9556 |
0.9556 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9626 |
0.9626 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9646 |
0.9646 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9684 |
0.9684 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
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