-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.7087 |
0.7087 |
-2.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.7241 |
0.7241 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.7218 |
0.7218 |
0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.7187 |
0.7187 |
1.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7110 |
0.7110 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.7150 |
0.7150 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.7189 |
0.7189 |
-1.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.7335 |
0.7335 |
1.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.7235 |
0.7235 |
-1.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.7334 |
0.7334 |
-1.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.7452 |
0.7452 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.7497 |
0.7497 |
-1.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
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