-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 |
0.7017 |
0.7017 |
2.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.6877 |
0.6877 |
-2.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.7044 |
0.7044 |
1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.6972 |
0.6972 |
-1.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.7092 |
0.7092 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.7167 |
0.7167 |
0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.7142 |
0.7142 |
0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.7094 |
0.7094 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.7179 |
0.7179 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.7158 |
0.7158 |
-1.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.7287 |
0.7287 |
1.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.7208 |
0.7208 |
-2.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.7362 |
0.7362 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.7354 |
0.7354 |
0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.7293 |
0.7293 |
-2.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.7458 |
0.7458 |
1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.7365 |
0.7365 |
-2.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
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