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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
2.2260 |
2.2260 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
2.2230 |
2.2230 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
2.2440 |
2.2440 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
2.2330 |
2.2330 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
2.2380 |
2.2380 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
2.2340 |
2.2340 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
2.2330 |
2.2330 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
2.2380 |
2.2380 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
2.2610 |
2.2610 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
2.2630 |
2.2630 |
0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
2.2510 |
2.2510 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
2.2570 |
2.2570 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
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