-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.19% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0995 |
1.0995 |
0.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.12% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1012 |
1.1012 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1017 |
1.1017 |
0.16% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1003 |
1.1003 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1003 |
1.1003 |
0.27% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.21% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1000 |
1.1000 |
0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.25% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1031 |
1.1031 |
0.30% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0998 |
1.0998 |
0.31% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0964 |
1.0964 |
0.25% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0947 |
1.0947 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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