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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.0878 |
1.0878 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0877 |
1.0877 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0876 |
1.0876 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0874 |
1.0874 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0874 |
1.0874 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0872 |
1.0872 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0869 |
1.0869 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0870 |
1.0870 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0869 |
1.0869 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0866 |
1.0866 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0863 |
1.0863 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0862 |
1.0862 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0860 |
1.0860 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0858 |
1.0858 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0858 |
1.0858 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0855 |
1.0855 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0853 |
1.0853 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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