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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
0.8540 |
2.7270 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8580 |
2.7310 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8540 |
2.7270 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8540 |
2.7270 |
0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8490 |
2.7220 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8520 |
2.7250 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8500 |
2.7230 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8520 |
2.7250 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8550 |
2.7280 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8580 |
2.7310 |
0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.8530 |
2.7260 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.8530 |
2.7260 |
0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8480 |
2.7210 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8510 |
2.7240 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8470 |
2.7200 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8530 |
2.7260 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.8580 |
2.7310 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8560 |
2.7290 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.8580 |
2.7310 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8600 |
2.7330 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
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