-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
5.5000 |
6.0000 |
1.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
5.3990 |
5.8990 |
-1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
5.4630 |
5.9630 |
1.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
5.3600 |
5.8600 |
-0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
5.4040 |
5.9040 |
1.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
5.3090 |
5.8090 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
5.3420 |
5.8420 |
-0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
5.3840 |
5.8840 |
-1.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
5.4920 |
5.9920 |
1.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
5.3850 |
5.8850 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
5.3850 |
5.8850 |
1.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
5.2970 |
5.7970 |
-2.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
5.4140 |
5.9140 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
5.4210 |
5.9210 |
0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
5.3850 |
5.8850 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
5.4040 |
5.9040 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
5.4300 |
5.9300 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
5.4450 |
5.9450 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
5.4680 |
5.9680 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
5.4520 |
5.9520 |
-1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1