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历史净值
净值日期
单位净值
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2024-08-01
2.6144
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2024-07-31
2.6599
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2024-07-30
2.5901
2.5901
2024-07-29
2.6014
2.6014
2024-07-26
2.6401
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基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
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1
8.68%
-3.23%
2
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3
6.63%
-1.05%
4
4.36%
0.30%
5
4.18%
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6
3.63%
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7
3.47%
-2.25%
8
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9
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10
2.99%
-2.99%
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单位净值
日增长率
1.0558
0.09%
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基金简称
每万份收益
7日年化
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1.6860%
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评级机构
评级（三年）
★★★★★
2023-06-30
★★★★
2024-06-30
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2023-06-30
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