银华食品饮料量化股票发起式C吧005236.of| 股票型 加关注 购 买申购费率： 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
1.5632 |
1.5632 |
2024-07-09 |
1.5628 |
1.5628 |
2024-07-08 |
1.5510 |
1.5510 |
2024-07-05 |
1.5813 |
1.5813 |
2024-07-04 |
1.5927 |
1.5927 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8715 |
1.47% |
|
0.8319 |
1.39% |
|
0.8234 |
1.38% |
|
0.7045 |
1.16% |
|
1.3760 |
0.77% |
|
1.3692 |
0.77% |
|
0.6835 |
0.69% |
|
1.2260 |
0.66% |
|
1.2170 |
0.66% |
|
0.8226 |
0.60% |
截止： 2024-07-10 查看旗下全部基金
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