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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.3217 |
1.3217 |
2024-07-25 |
1.2983 |
1.2983 |
2024-07-24 |
1.3391 |
1.3391 |
2024-07-23 |
1.3357 |
1.3357 |
2024-07-22 |
1.3840 |
1.3840 |
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基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.9205 |
2.98% |
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3.0770 |
2.29% |
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3.0900 |
2.28% |
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1.9900 |
2.21% |
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1.8480 |
2.21% |
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5.0410 |
2.17% |
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5.0130 |
2.16% |
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1.0682 |
1.90% |
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1.0851 |
1.90% |
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0.8359 |
1.88% |
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