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公告日期:2023-01-05
财通基金管理有限公司关于
旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限
公司(以下简称“本公司”)就旗下财通优势行业轮动混合型证券投资基金(财通
优势行业轮动混合,基金代码:011201)、财通福盛多策略混合型发起式证券投
资基金(LOF)(财通福盛混合发起(LOF),基金代码:501032)、财通科创主题灵
活配置混合型证券投资基金(LOF)(财通科创主题灵活配置混合(LOF),基金代
码:501085)参与君亭酒店集团股份有限公司(君亭酒店,股票代码:301073)非
公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发行 认 购 数 量 总成本(元) 总成本占基 账面价值(元) 账面价值占基 锁定期
股票 (股) 金资产净值 金资产净值比
比例 例
财通优势行业轮 君亭酒店 170,678 10,000, 1.12% 10,505,230.90 1.18% 6个月
动混合 024.02
财通福盛混合发 君亭酒店 85,339 5,000,012.01 2.27% 5,252,615.45 2.38% 6个月
起(LOF)
财通科创主题灵 君亭酒店 85,339 5,000,012.01 1.16% 5,252,615.45 1.22% 6个月
活 配 置 混 合
(LOF)
注:基金资产净值、账面价值为2023-01-03数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二三年一月五日
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