公告日期：2024-04-20
兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2024年04月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业120天滚动持有债券
基金主代码 016816
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年12月02日
报告期末基金份额总额 1,146,286,368.99份
本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资
投资目标 产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投
资管理，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略 主要投资策略为资产配置策略、债券投资策略、杠
杆策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率*90%+一年期定期
存款利率(税后)*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业120天滚动持有债 兴业120天滚动持有债
券A 券C
下属分级基金的交易代码 016816 016817
报告期末下属分级基金的份额总 1,047,700,876.42份 98,585,492.57份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
主要财务指标 兴业120天滚动持有债 兴业120天滚动持有债
券A 券C
1.本期已实现收益 10,748,788.48 982,364.40
2.本期利润 12,309,677.15 1,119,320.89
3.加权平均基金份额本期利润 0.0110 0.0103
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。