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公告日期：2024-04-19
国投瑞银货币市场基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银货币
基金主代码 121011
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2009 年 1 月 19 日
报告期末基金份额总额 5,938,430,664.45 份
投资目标 在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩
比较基准的收益率。
投资策略 本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观
经济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各
投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投
资组合管理。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后），即（1-利息税率）×同期 7
天通知存款利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低
风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金
及股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B 国投瑞银货币 D
称
下属分级基金的交易代 121011 128011 018486
码
报告期末下属分级基金 1,228,531,389.21 3,971,775,944.98
738,123,330.26 份
的份额总额 份 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
主要财务指标 国投瑞银货币
国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
D
1.本期已实现收益
6,242,645.96 5,087,804.04 10,185,276.6……
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