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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-01 |
2.6144 |
2.6144 |
2024-07-31 |
2.6599 |
2.6599 |
2024-07-30 |
2.5901 |
2.5901 |
2024-07-29 |
2.6014 |
2.6014 |
2024-07-26 |
2.6401 |
2.6401 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0558 |
0.09% |
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1.0558 |
0.09% |
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1.0628 |
0.08% |
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1.0861 |
0.06% |
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1.0409 |
0.06% |
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1.0110 |
0.05% |
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1.0104 |
0.04% |
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1.0246 |
0.03% |
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1.4016 |
0.03% |
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1.0333 |
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截止： 2024-08-01 查看旗下全部基金
