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公告日期：2021-10-27
兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业嘉润3个月定开债券发起式
基金主代码 005710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年03月08日
报告期末基金份额总额 1,005,255,682.37份
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通
投资目标 过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比
较基准的收益。
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策
略。
（一）封闭期投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过
对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政
投资策略 策及资金供需情况的研究，把握大类资产的预
期收益率、利差水平、风险水平，在有效控制
风险的基础上，动态调整基金大类资产的投资
比例，力争为基金资产获取稳健回报。同时综
合运用久期策略、信用债券投资策略、类属配
置策略、个券选择策略、杠杆投资策略、资产
支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策
略、证券公司短期公司债券投资策略。
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，
方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放
期流动性的需求。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
……
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