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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-02 |
0.9367 |
1.2567 |
2024-08-01 |
0.9454 |
1.2654 |
2024-07-31 |
0.9501 |
1.2701 |
2024-07-30 |
0.9473 |
1.2673 |
2024-07-29 |
0.9592 |
1.2792 |
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基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.8980 |
0.90% |
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0.4381 |
0.76% |
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0.6018 |
0.69% |
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0.6003 |
0.69% |
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1.9850 |
0.56% |
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2.0200 |
0.55% |
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2.1900 |
0.50% |
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1.2276 |
0.48% |
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5.4912 |
0.45% |
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1.3117 |
0.44% |
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